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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 173.00 | 69 887.00 | 14 286.00 | 84 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 610.00 | 369 887.00 | 78 724.00 | 448 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 799.00 | 89 445.00 | 360 354.00 | 449 799.00 |
BZ Autres créances | 155 575.00 | 72 512.00 | 83 063.00 | 155 575.00 |
CF Disponibilités | 96 322.00 | | 96 322.00 | 96 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 701 697.00 | 161 957.00 | 539 740.00 | 701 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 307.00 | 531 844.00 | 618 463.00 | 1 150 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
CU Autres participations | 324 042.00 | 300 000.00 | 24 042.00 | 324 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -611 751.00 | -277 651.00 | | -611 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 061.00 | -334 100.00 | | -168 061.00 |
DK Provisions réglementées | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
DL TOTAL (I) | 225 204.00 | 393 266.00 | | 225 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 437.00 | 71 415.00 | | 121 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 346.00 | 132 294.00 | | 123 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 041.00 | 118 380.00 | | 141 041.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | 14 494.00 | | 6 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 412.00 | 801 810.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 259.00 | 1 138 394.00 | | 393 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 463.00 | 1 531 660.00 | | 618 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 259.00 | 1 138 394.00 | | 393 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 121.00 | 873 589.00 | 1 660 710.00 | 787 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 121.00 | 873 589.00 | 1 660 710.00 | 787 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 988.00 | |
GE Autres charges | | | 835 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 361.00 | 50 000.00 | | 3 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 361.00 | 70 250.00 | | 3 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361.00 | 159 308.00 | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 159 308.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -89 058.00 | | -439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 812.00 | 1 085 295.00 | | 1 665 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 873.00 | 1 419 395.00 | | 1 833 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 061.00 | -334 100.00 | | -168 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 858.00 | | 1 853.00 | 450 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 448 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 84 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 383.00 | | 790.00 | 85 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 375.00 | | 1 063.00 | 363 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 792.00 | 8 834.00 | 739.00 | 61 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 792.00 | 8 834.00 | 739.00 | 61 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
6T Sur comptes clients | 12 969.00 | 76 476.00 | | 12 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 72 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 969.00 | 148 988.00 | | 312 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 986.00 | 148 988.00 | | 317 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 395.00 | 33 574.00 | 6 821.00 | 40 395.00 |
UX Autres créances clients | 434 237.00 | 434 237.00 | | 434 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VB T. V. A. | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VC Groupe et associés | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
VI Groupe et associés | 116 726.00 | 116 726.00 | | 116 726.00 |
VP Divers | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 770.00 | 638 949.00 | 6 821.00 | 645 770.00 |
VW T.V.A. | 62 471.00 | 62 471.00 | | 62 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 259.00 | 393 259.00 | | 393 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 054.00 | 4 474.00 | | 12 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 238.00 | 19 063.00 | | 7 238.00 |
ST Autres comptes | 100 516.00 | 145 602.00 | | 100 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 369.00 | 220 052.00 | | 259 369.00 |
YT Sous‐traitance | 39 587.00 | 96 026.00 | | 39 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 387.00 | 8 465.00 | | 8 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 441.00 | 12 939.00 | | 20 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 957.00 | 115 335.00 | | 131 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 657.00 | 72 347.00 | | 63 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 572.00 | 480 743.00 | | 413 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |