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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 517.00 | 42 487.00 | 30 030.00 | 72 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 158.00 | 120 600.00 | 20 558.00 | 141 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 578.00 | 20 558.00 | 26 021.00 | 46 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 555.00 | 207 820.00 | 384 735.00 | 592 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 469.00 | 2 800.00 | 238 669.00 | 241 469.00 |
BZ Autres créances | 390 353.00 | 124 029.00 | 266 324.00 | 390 353.00 |
CF Disponibilités | 290 966.00 | | 290 966.00 | 290 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 339.00 | 126 829.00 | 812 510.00 | 939 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 894.00 | 334 649.00 | 1 197 245.00 | 1 531 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
CU Autres participations | 332 302.00 | 24 175.00 | 308 127.00 | 332 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 419.00 | -85 448.00 | | -84 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 029.00 | 1 029.00 | | -99 029.00 |
DK Provisions réglementées | 5 767.00 | 11 747.00 | | 5 767.00 |
DL TOTAL (I) | 822 319.00 | 927 328.00 | | 822 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | 4 000.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 101.00 | 427 179.00 | | 179 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 671.00 | 273 493.00 | | 84 671.00 |
EA Autres dettes | 34 100.00 | 30 138.00 | | 34 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 671.00 | 119 053.00 | | 8 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 927.00 | 923 019.00 | | 374 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 245.00 | 1 850 347.00 | | 1 197 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 927.00 | 923 019.00 | | 374 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 986.00 | | 1 039 986.00 | 1 039 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 986.00 | | 1 039 986.00 | 1 039 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 729.00 | |
GE Autres charges | | | 23 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 240.00 | 200.00 | | 159 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 220.00 | 200.00 | | 165 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 601.00 | 200.00 | | 159 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 601.00 | 1 448.00 | | 159 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 619.00 | -1 248.00 | | 5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 232.00 | 1 252 076.00 | | 1 478 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 262.00 | 1 251 047.00 | | 1 577 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 029.00 | 1 029.00 | | -99 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 679.00 | | 43 565.00 | 711 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 070.00 | 520 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 690.00 | 592 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 619.00 | 72 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 929.00 | | 9 207.00 | 71 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 749.00 | | 34 358.00 | 639 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 693.00 | 12 790.00 | 3 088.00 | 33 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 693.00 | 12 790.00 | 3 088.00 | 33 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 411 570.00 | | | 1 411 570.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 746.00 | | 5 980.00 | 11 746.00 |
6T Sur comptes clients | 2 604.00 | 700.00 | 504.00 | 2 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 124 029.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 912.00 | 143 754.00 | 504.00 | 148 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 659.00 | 143 754.00 | 6 484.00 | 160 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 729.00 | 504.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 025.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 101.00 | 179 101.00 | | 179 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
UX Autres créances clients | 238 109.00 | | | 238 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VC Groupe et associés | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
VI Groupe et associés | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
VP Divers | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 371.00 | | | 238 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 952.00 | 645 854.00 | 49 098.00 | 694 952.00 |
VW T.V.A. | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 247.00 | 373 247.00 | | 373 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |