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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 383.00 | 61 791.00 | 23 591.00 | 85 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 857.00 | 361 791.00 | 89 065.00 | 450 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 777.00 | 12 968.00 | 1 260 808.00 | 1 273 777.00 |
BZ Autres créances | 95 493.00 | | 95 493.00 | 95 493.00 |
CF Disponibilités | 84 463.00 | | 84 463.00 | 84 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 562.00 | 12 968.00 | 1 442 593.00 | 1 455 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 420.00 | 374 760.00 | 1 531 659.00 | 1 906 420.00 |
CU Autres participations | 324 041.00 | 300 000.00 | 24 041.00 | 324 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 651.00 | -183 448.00 | | -277 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 099.00 | -94 203.00 | | -334 099.00 |
DK Provisions réglementées | 5 016.00 | 5 766.00 | | 5 016.00 |
DL TOTAL (I) | 393 265.00 | 728 115.00 | | 393 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 294.00 | 206 308.00 | | 132 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 379.00 | 90 614.00 | | 118 379.00 |
EA Autres dettes | 14 494.00 | 36 927.00 | | 14 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801 810.00 | 8 666.00 | | 801 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 394.00 | 413 932.00 | | 1 138 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 659.00 | 1 142 048.00 | | 1 531 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 125.00 | | 720 125.00 | 720 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 125.00 | | 720 125.00 | 720 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 168.00 | |
GE Autres charges | | | 124 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 500.00 | 8 829.00 | | 19 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 250.00 | 8 829.00 | | 70 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 307.00 | | | 159 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 307.00 | 23 414.00 | | 159 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 057.00 | -14 585.00 | | -89 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 295.00 | 640 576.00 | | 1 085 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 395.00 | 734 779.00 | | 1 419 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 099.00 | -94 203.00 | | -334 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 115.00 | | 15 049.00 | 610 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 307.00 | 363 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 307.00 | 450 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 913.00 | | 5 470.00 | 79 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 102.00 | | 9 579.00 | 528 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 736.00 | 10 055.00 | | 51 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 736.00 | 10 055.00 | | 51 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 141 157.00 | | 141 157.00 | 141 157.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 766.00 | | 750.00 | 5 766.00 |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | 10 168.00 | | 2 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 029.00 | | 124 029.00 | 124 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 161.00 | 310 168.00 | 289 361.00 | 292 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 928.00 | 310 168.00 | 290 111.00 | 297 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 168.00 | 124 029.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | 165 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 294.00 | 132 294.00 | | 132 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801 810.00 | 801 810.00 | | 801 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 215.00 | 1 258 215.00 | | 1 258 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VB T. V. A. | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VC Groupe et associés | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
VI Groupe et associés | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 432.00 | 1 371 099.00 | 39 333.00 | 1 410 432.00 |
VW T.V.A. | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 394.00 | 1 138 394.00 | | 1 138 394.00 |