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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 913.00 | 51 736.00 | 28 177.00 | 79 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 158.00 | 120 600.00 | 20 558.00 | 141 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 753.00 | 20 558.00 | 24 196.00 | 44 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 116.00 | 217 069.00 | 393 047.00 | 610 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 351.00 | 2 800.00 | 494 551.00 | 497 351.00 |
BZ Autres créances | 348 314.00 | 124 029.00 | 224 285.00 | 348 314.00 |
CF Disponibilités | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 831.00 | 126 829.00 | 749 002.00 | 875 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 946.00 | 343 898.00 | 1 142 048.00 | 1 485 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 342 192.00 | 24 175.00 | 318 017.00 | 342 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 448.00 | -84 419.00 | | -183 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 203.00 | -99 029.00 | | -94 203.00 |
DK Provisions réglementées | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DL TOTAL (I) | 728 116.00 | 822 319.00 | | 728 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 415.00 | 66 704.00 | | 71 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 309.00 | 179 101.00 | | 206 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 614.00 | 84 671.00 | | 90 614.00 |
EA Autres dettes | 36 923.00 | 34 100.00 | | 36 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 667.00 | 8 671.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 933.00 | 374 927.00 | | 413 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 048.00 | 1 197 245.00 | | 1 142 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 933.00 | 374 927.00 | | 413 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 543.00 | | 600 543.00 | 600 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 543.00 | | 600 543.00 | 600 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 159 240.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 829.00 | 165 220.00 | | 8 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 414.00 | 159 601.00 | | 23 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 585.00 | 5 619.00 | | -14 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 577.00 | 1 478 232.00 | | 640 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 780.00 | 1 577 262.00 | | 734 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 203.00 | -99 029.00 | | -94 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 554.00 | | 28 560.00 | 592 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 528 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 615 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 517.00 | | 9 396.00 | 72 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 037.00 | | 17 064.00 | 520 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 487.00 | 9 249.00 | | 42 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 487.00 | 9 249.00 | | 42 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 141 157.00 | | | 141 157.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 029.00 | | | 124 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 161.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | 292 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 928.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | 297 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 309.00 | 206 309.00 | | 206 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
UX Autres créances clients | 493 991.00 | 493 991.00 | | 493 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VC Groupe et associés | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
VI Groupe et associés | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 483.00 | 247 483.00 | | 247 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 508.00 | 845 755.00 | 44 753.00 | 890 508.00 |
VW T.V.A. | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 933.00 | 413 933.00 | | 413 933.00 |