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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 817.00 | 67 340.00 | 11 477.00 | 78 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 004.00 | 367 340.00 | 86 665.00 | 454 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 597.00 | 106 924.00 | 727 673.00 | 834 597.00 |
BZ Autres créances | 239 382.00 | 72 512.00 | 166 870.00 | 239 382.00 |
CF Disponibilités | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 347.00 | 179 437.00 | 953 911.00 | 1 133 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 352.00 | 546 776.00 | 1 040 575.00 | 1 587 352.00 |
CU Autres participations | 334 792.00 | 300 000.00 | 34 792.00 | 334 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -779 813.00 | -611 751.00 | | -779 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 338.00 | -168 061.00 | | 2 338.00 |
DK Provisions réglementées | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
DL TOTAL (I) | 227 543.00 | 225 204.00 | | 227 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 279.00 | 121 437.00 | | 171 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 009.00 | 123 346.00 | | 394 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 202.00 | 141 041.00 | | 188 202.00 |
EA Autres dettes | 31 243.00 | 6 023.00 | | 31 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 300.00 | 1 412.00 | | 28 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 033.00 | 393 259.00 | | 813 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 575.00 | 618 463.00 | | 1 040 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 393 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 761.00 | 80 275.00 | 972 036.00 | 891 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 761.00 | 80 275.00 | 972 036.00 | 891 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 661.00 | 3 361.00 | | 14 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 439.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 3 800.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 493.00 | -439.00 | | 14 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 338.00 | 864 485.00 | | 1 027 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 999.00 | 1 032 546.00 | | 1 024 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 338.00 | -168 061.00 | | 2 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 095.00 | | 17 094.00 | 448 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 184.00 | 454 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 184.00 | 78 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 657.00 | | 6 344.00 | 83 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 437.00 | | 10 750.00 | 364 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 371.00 | 9 153.00 | 11 184.00 | 69 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 371.00 | 9 153.00 | 11 184.00 | 69 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
6T Sur comptes clients | 89 444.00 | 20 000.00 | 2 520.00 | 89 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 957.00 | 20 000.00 | 2 520.00 | 461 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 973.00 | 20 000.00 | 2 520.00 | 466 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 2 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 009.00 | 394 009.00 | | 394 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 395.00 | 33 575.00 | 6 820.00 | 40 395.00 |
UX Autres créances clients | 822 060.00 | 822 060.00 | | 822 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VB T. V. A. | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
VC Groupe et associés | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
VI Groupe et associés | 166 976.00 | 166 976.00 | | 166 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408.00 | | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 152.00 | 127 152.00 | | 127 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 375.00 | 1 107 555.00 | 6 820.00 | 1 114 375.00 |
VW T.V.A. | 90 262.00 | 90 262.00 | | 90 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 033.00 | 813 033.00 | | 813 033.00 |