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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 667.00 | 1 958.00 | 1 709.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 611.00 | 4 902.00 | 1 709.00 | 6 611.00 |
BT Marchandises | 1 284 229.00 | | 1 284 229.00 | 1 284 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 550.00 | | 1 394 550.00 | 1 394 550.00 |
BZ Autres créances | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
CF Disponibilités | 478 358.00 | | 478 358.00 | 478 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 121.00 | | 3 213 121.00 | 3 213 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 701.00 | 4 902.00 | 3 226 799.00 | 3 231 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 452.00 | 172 342.00 | | 201 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 359.00 | 29 109.00 | | -39 359.00 |
DL TOTAL (I) | 272 092.00 | 311 452.00 | | 272 092.00 |
DP Provisions pour risques | 11 969.00 | 22 412.00 | | 11 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 969.00 | 22 412.00 | | 11 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 494.00 | 291 861.00 | | 395 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 756.00 | 382 960.00 | | 380 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | 595.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 509.00 | 1 945 006.00 | | 1 992 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 062.00 | 120 476.00 | | 117 062.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 1 359.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 345.00 | 2 742 256.00 | | 2 887 345.00 |
ED (V) | 55 392.00 | 63 620.00 | | 55 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 799.00 | 3 139 739.00 | | 3 226 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 345.00 | 2 742 256.00 | | 2 887 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 852.00 | 291 303.00 | | 394 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 652 152.00 | 2 621 992.00 | 7 274 144.00 | 4 652 152.00 |
FG Production vendue services | 29 698.00 | 106 347.00 | 136 045.00 | 29 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 681 849.00 | 2 728 339.00 | 7 410 188.00 | 4 681 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 414 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 073 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 465 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | 5 508.00 | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | 5 508.00 | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 630.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 630.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | 4 878.00 | | 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 552 792.00 | 11 428 099.00 | | 7 552 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 592 151.00 | 11 398 990.00 | | 7 592 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 359.00 | 29 109.00 | | -39 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365.00 | | 1 246.00 | 5 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421.00 | | 1 246.00 | 2 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975.00 | 2 927.00 | | 1 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 2 201.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | 726.00 | | 1 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 412.00 | 11 969.00 | 22 412.00 | 22 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 412.00 | 11 969.00 | 22 412.00 | 22 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 969.00 | 22 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 509.00 | 1 992 509.00 | | 1 992 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 550.00 | | | 1 394 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 494.00 | 395 494.00 | | 395 494.00 |
VI Groupe et associés | 380 756.00 | 380 756.00 | | 380 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
VP Divers | 902.00 | | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 534.00 | 1 450 534.00 | | 1 450 534.00 |
VW T.V.A. | 69 666.00 | 69 666.00 | | 69 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 194.00 | 2 887 194.00 | | 2 887 194.00 |