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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665.00 | 2 586.00 | 1 079.00 | 3 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 989.00 | 5 490.00 | 3 499.00 | 8 989.00 |
BT Marchandises | 943 437.00 | 11 129.00 | 932 306.00 | 943 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 596.00 | 45 061.00 | 1 198 535.00 | 1 243 596.00 |
BZ Autres créances | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
CF Disponibilités | 672 697.00 | | 672 697.00 | 672 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 760.00 | 56 190.00 | 2 872 570.00 | 2 928 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 340.00 | 61 680.00 | 2 880 660.00 | 2 942 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 607.00 | 225 463.00 | | 372 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 212.00 | 207 143.00 | | 50 212.00 |
DL TOTAL (I) | 532 819.00 | 542 607.00 | | 532 819.00 |
DP Provisions pour risques | 4 591.00 | 4 803.00 | | 4 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 591.00 | 4 803.00 | | 4 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 506.00 | 786 753.00 | | 1 161 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 826.00 | 1 168 981.00 | | 879 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 750.00 | 257 228.00 | | 262 750.00 |
EA Autres dettes | 14 273.00 | 13 843.00 | | 14 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 355.00 | 2 226 806.00 | | 2 318 355.00 |
ED (V) | 24 896.00 | 20 823.00 | | 24 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 660.00 | 2 795 038.00 | | 2 880 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 355.00 | 2 226 806.00 | | 2 318 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 846 943.00 | 1 416 241.00 | 10 263 184.00 | 8 846 943.00 |
FG Production vendue services | 64 384.00 | 6 198.00 | 70 582.00 | 64 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 911 327.00 | 1 422 439.00 | 10 333 766.00 | 8 911 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 395 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 020 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 591.00 | |
GE Autres charges | | | 28 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 324 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 626.00 | 3 542.00 | | 3 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 626.00 | 3 542.00 | | 3 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 52 127.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 332.00 | -48 586.00 | | 3 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 687.00 | 71 438.00 | | 22 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 421 557.00 | 9 829 232.00 | | 10 421 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 371 345.00 | 9 622 088.00 | | 10 371 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 212.00 | 207 143.00 | | 50 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 225.00 | | 3 050.00 | 7 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286.00 | 8 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40.00 | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | 3 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 281.00 | | 630.00 | 4 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 949.00 | 533.00 | 992.00 | 5 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | 40.00 | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005.00 | 533.00 | 952.00 | 3 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 803.00 | 4 591.00 | 4 803.00 | 4 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 650.00 | 11 129.00 | 9 650.00 | 9 650.00 |
6T Sur comptes clients | 55 411.00 | | 10 350.00 | 55 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 061.00 | 11 129.00 | 20 000.00 | 65 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 864.00 | 15 720.00 | 24 803.00 | 69 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 720.00 | 24 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 826.00 | 879 826.00 | | 879 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 019.00 | 1 098 019.00 | | 1 098 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 577.00 | 145 577.00 | | 145 577.00 |
VB T. V. A. | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 330.00 | 805 330.00 | | 805 330.00 |
VI Groupe et associés | 356 176.00 | 356 176.00 | | 356 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 045.00 | 1 312 625.00 | 2 420.00 | 1 315 045.00 |
VW T.V.A. | 200 293.00 | 200 293.00 | | 200 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 355.00 | 2 318 355.00 | | 2 318 355.00 |