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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 019.00 | 3 671.00 | 3 348.00 | 7 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 343.00 | 6 575.00 | 5 768.00 | 12 343.00 |
BT Marchandises | 490 777.00 | 11 089.00 | 479 687.00 | 490 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 983.00 | | 923 983.00 | 923 983.00 |
BZ Autres créances | 70 682.00 | | 70 682.00 | 70 682.00 |
CF Disponibilités | 141 713.00 | | 141 713.00 | 141 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 246.00 | 11 089.00 | 1 627 156.00 | 1 638 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 022.00 | 17 664.00 | 1 639 358.00 | 1 657 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 818.00 | 372 607.00 | | 382 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 102.00 | 50 212.00 | | -262 102.00 |
DL TOTAL (I) | 230 716.00 | 532 819.00 | | 230 716.00 |
DP Provisions pour risques | 6 432.00 | 4 591.00 | | 6 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 432.00 | 4 591.00 | | 6 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 750.00 | 1 161 506.00 | | 453 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 957.00 | 879 826.00 | | 692 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 830.00 | 262 750.00 | | 231 830.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | 14 273.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 232.00 | 2 318 355.00 | | 1 400 232.00 |
ED (V) | 1 976.00 | 24 896.00 | | 1 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 358.00 | 2 880 660.00 | | 1 639 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 232.00 | 2 318 355.00 | | 1 400 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 989.00 | | 3 355.00 | 8 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | | 3 355.00 | 3 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 490.00 | 1 085.00 | | 5 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | 1 085.00 | | 2 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 591.00 | 6 433.00 | 4 591.00 | 4 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 129.00 | 11 090.00 | 11 129.00 | 11 129.00 |
6T Sur comptes clients | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 190.00 | 11 090.00 | 56 190.00 | 56 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 781.00 | 17 523.00 | 60 781.00 | 60 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 523.00 | 60 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 958.00 | 692 958.00 | | 692 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 923 983.00 | 923 983.00 | | 923 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VB T. V. A. | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VI Groupe et associés | 453 750.00 | 453 750.00 | | 453 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VP Divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 176.00 | 1 005 756.00 | 2 420.00 | 1 008 176.00 |
VW T.V.A. | 162 622.00 | 162 622.00 | | 162 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 233.00 | 1 400 233.00 | | 1 400 233.00 |