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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 281.00 | 3 005.00 | 1 276.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 225.00 | 5 949.00 | 1 276.00 | 7 225.00 |
BT Marchandises | 1 437 255.00 | 9 649.00 | 1 427 605.00 | 1 437 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 355.00 | 55 411.00 | 895 944.00 | 951 355.00 |
BZ Autres créances | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
CF Disponibilités | 425 295.00 | | 425 295.00 | 425 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 020.00 | 65 060.00 | 2 788 959.00 | 2 854 020.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 048.00 | 71 009.00 | 2 795 038.00 | 2 866 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 463.00 | 162 092.00 | | 225 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 143.00 | 63 370.00 | | 207 143.00 |
DL TOTAL (I) | 542 606.00 | 335 463.00 | | 542 606.00 |
DP Provisions pour risques | 4 802.00 | 11 292.00 | | 4 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 802.00 | 11 292.00 | | 4 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598.00 | 309 648.00 | | 2 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 155.00 | 584 663.00 | | 784 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 981.00 | 2 162 923.00 | | 1 168 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 227.00 | 143 513.00 | | 257 227.00 |
EA Autres dettes | 13 843.00 | 2 048.00 | | 13 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 806.00 | 3 202 797.00 | | 2 226 806.00 |
ED (V) | 20 823.00 | 18 543.00 | | 20 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 038.00 | 3 568 096.00 | | 2 795 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 806.00 | 3 202 797.00 | | 2 226 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 395 148.00 | 1 212 691.00 | 9 607 839.00 | 8 395 148.00 |
FG Production vendue services | 15 029.00 | 71 635.00 | 86 664.00 | 15 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 410 177.00 | 1 284 326.00 | 9 694 504.00 | 8 410 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 776 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 639 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 802.00 | |
GE Autres charges | | | 80 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 474 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 541.00 | 12 149.00 | | 3 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 541.00 | 12 149.00 | | 3 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 585.00 | 12 149.00 | | -48 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 829 231.00 | 10 764 506.00 | | 9 829 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 622 088.00 | 10 701 135.00 | | 9 622 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 143.00 | 63 370.00 | | 207 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 611.00 | | 1 165.00 | 6 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 7 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 4 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | | 1 165.00 | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 883.00 | 617.00 | 551.00 | 5 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | 617.00 | 551.00 | 2 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 292.00 | 4 803.00 | 11 292.00 | 11 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 55 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 292.00 | 69 864.00 | 11 292.00 | 11 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 981.00 | 1 168 981.00 | | 1 168 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 067.00 | 69 067.00 | | 69 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
UX Autres créances clients | 796 975.00 | 796 975.00 | | 796 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 381.00 | 154 381.00 | | 154 381.00 |
VB T. V. A. | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VI Groupe et associés | 384 155.00 | 384 155.00 | | 384 155.00 |
VP Divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 469.00 | 991 469.00 | | 991 469.00 |
VW T.V.A. | 136 163.00 | 136 163.00 | | 136 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 806.00 | 2 226 806.00 | | 2 226 806.00 |