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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 343.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 763.00 | |
BT Marchandises | | | 1 211 466.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 832 648.00 | |
BZ Autres créances | | | 234 270.00 | |
CF Disponibilités | | | 294 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 584 718.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 6 369.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 599 851.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 100 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 216.00 | 382 818.00 | | 53 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 890.00 | -262 102.00 | | 54 890.00 |
DL TOTAL (I) | 203 107.00 | 230 716.00 | | 203 107.00 |
DP Provisions pour risques | 6 369.00 | 6 432.00 | | 6 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 369.00 | 6 432.00 | | 6 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 681.00 | 17 657.00 | | 984 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 172.00 | 453 750.00 | | 454 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 421.00 | 692 957.00 | | 783 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 792.00 | 231 830.00 | | 162 792.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 4 036.00 | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 920.00 | 1 400 232.00 | | 2 387 920.00 |
ED (V) | 2 454.00 | 1 976.00 | | 2 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 851.00 | 1 639 358.00 | | 2 599 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 920.00 | 1 400 232.00 | | 2 387 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 607.00 | 15 908.00 | | 580 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 343.00 | | 5 523.00 | 12 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 019.00 | | 5 523.00 | 7 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 575.00 | 2 528.00 | | 6 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 671.00 | 2 528.00 | | 3 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 432.00 | 6 369.00 | 6 432.00 | 6 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 090.00 | 7 008.00 | 11 089.00 | 11 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 090.00 | 7 008.00 | 11 089.00 | 11 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 522.00 | 13 378.00 | 17 522.00 | 17 522.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 378.00 | 17 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 832 648.00 | 832 648.00 | | 832 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 308.00 | | | 400 308.00 |