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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 667.00 | 2 939.00 | 728.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 611.00 | 5 883.00 | 728.00 | 6 611.00 |
BT Marchandises | 1 480 252.00 | | 1 480 252.00 | 1 480 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 867.00 | | 1 136 867.00 | 1 136 867.00 |
BZ Autres créances | 34 226.00 | | 34 226.00 | 34 226.00 |
CF Disponibilités | 898 055.00 | | 898 055.00 | 898 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 076.00 | | 3 556 076.00 | 3 556 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 979.00 | 5 883.00 | 3 568 096.00 | 3 573 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 092.00 | 201 452.00 | | 162 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 371.00 | -39 359.00 | | 63 371.00 |
DL TOTAL (I) | 335 463.00 | 272 092.00 | | 335 463.00 |
DP Provisions pour risques | 11 292.00 | 11 969.00 | | 11 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 292.00 | 11 969.00 | | 11 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 648.00 | 395 494.00 | | 309 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 663.00 | 380 756.00 | | 584 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 923.00 | 1 992 509.00 | | 2 162 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 514.00 | 117 062.00 | | 143 514.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | 1 374.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 798.00 | 2 887 345.00 | | 3 202 798.00 |
ED (V) | 18 544.00 | 55 392.00 | | 18 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 096.00 | 3 226 799.00 | | 3 568 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 798.00 | 2 887 345.00 | | 3 202 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 572.00 | 394 852.00 | | 308 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 080 566.00 | 1 356 704.00 | 10 437 270.00 | 9 080 566.00 |
FG Production vendue services | 66 320.00 | 56 910.00 | 123 230.00 | 66 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 146 886.00 | 1 413 614.00 | 10 560 500.00 | 9 146 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 752 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 043 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 292.00 | |
GE Autres charges | | | 96 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 616 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 624.00 | 4 597.00 | | 5 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 150.00 | 929.00 | | 12 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 150.00 | 929.00 | | 12 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 150.00 | 716.00 | | 12 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 764 507.00 | 7 552 792.00 | | 10 764 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 701 136.00 | 7 592 151.00 | | 10 701 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 371.00 | -39 359.00 | | 63 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 902.00 | 981.00 | | 4 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956.00 | 981.00 | | 1 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 969.00 | 11 292.00 | 11 969.00 | 11 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 969.00 | 11 292.00 | 11 969.00 | 11 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 292.00 | 11 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 923.00 | 2 162 923.00 | | 2 162 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 867.00 | | | 1 136 867.00 |
VB T. V. A. | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 648.00 | 309 648.00 | | 309 648.00 |
VI Groupe et associés | 384 663.00 | 384 663.00 | | 384 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VP Divers | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 769.00 | 1 177 769.00 | | 1 177 769.00 |
VW T.V.A. | 97 880.00 | 97 880.00 | | 97 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 798.00 | 3 202 798.00 | | 3 202 798.00 |