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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 547.00 | 243.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 175.00 | 6 201.00 | 360 973.00 | 367 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 916.00 | | 53 916.00 | 53 916.00 |
BZ Autres créances | 86 074.00 | | 86 074.00 | 86 074.00 |
CF Disponibilités | 43 179.00 | | 43 179.00 | 43 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 055.00 | | 184 055.00 | 184 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 229.00 | 6 201.00 | 545 028.00 | 551 229.00 |
CU Autres participations | 360 730.00 | | 360 730.00 | 360 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 110.00 | | | 260 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DG Autres réserves | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
DK Provisions réglementées | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
DL TOTAL (I) | 351 171.00 | | | 351 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 190.00 | | | 137 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 857.00 | | | 193 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 028.00 | | | 545 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 857.00 | | | 193 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 462.00 | | 198 462.00 | 198 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 462.00 | | 198 462.00 | 198 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 158.00 | | | -4 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 846.00 | | | -8 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 224.00 | | | 242 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 105.00 | | | 210 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 174.00 | | | 367 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 730.00 | | | 360 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 938.00 | 263.00 | | 5 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 263.00 | | 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 775.00 | | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 137 193.00 | 137 193.00 | | 137 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 876.00 | 140 876.00 | | 140 876.00 |
VW T.V.A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 857.00 | 193 857.00 | | 193 857.00 |