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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 159.00 | 1 197.00 | 1 962.00 | 3 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 122.00 | 7 430.00 | 362 692.00 | 370 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 139.00 | | 122 139.00 | 122 139.00 |
BZ Autres créances | 107 028.00 | | 107 028.00 | 107 028.00 |
CF Disponibilités | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 502.00 | | 277 502.00 | 277 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 624.00 | 7 430.00 | 640 194.00 | 647 624.00 |
CU Autres participations | 360 730.00 | | 360 730.00 | 360 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 110.00 | | | 260 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DG Autres réserves | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 163.00 | | | 87 163.00 |
DK Provisions réglementées | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
DL TOTAL (I) | 394 730.00 | | | 394 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 961.00 | | | 181 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 464.00 | | | 245 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 194.00 | | | 640 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 464.00 | | | 245 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 868.00 | | 255 868.00 | 255 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 868.00 | | 255 868.00 | 255 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 698.00 | | | -2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 179.00 | | | 357 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 016.00 | | | 270 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 163.00 | | | 87 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 3 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | | 2 368.00 | 2 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 730.00 | | | 360 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 517.00 | 510.00 | 596.00 | 7 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 27.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | 482.00 | 596.00 | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UX Autres créances clients | 122 139.00 | 122 139.00 | | 122 139.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VC Groupe et associés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 181 969.00 | 181 969.00 | | 181 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 526.00 | 97 526.00 | | 97 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 022.00 | 230 022.00 | | 230 022.00 |
VW T.V.A. | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 464.00 | 245 464.00 | | 245 464.00 |