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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 928.00 | 3 732.00 | 1 196.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 839.00 | 9 965.00 | 504 874.00 | 514 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 688.00 | | 186 688.00 | 186 688.00 |
BZ Autres créances | 212 625.00 | | 212 625.00 | 212 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 243.00 | 98 757.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 244 855.00 | | 244 855.00 | 244 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 082.00 | 1 243.00 | 744 840.00 | 746 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 921.00 | 11 207.00 | 1 249 714.00 | 1 260 921.00 |
CU Autres participations | 503 678.00 | | 503 678.00 | 503 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 110.00 | | | 260 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
DG Autres réserves | 203 437.00 | | | 203 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 040.00 | | | 293 040.00 |
DK Provisions réglementées | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DL TOTAL (I) | 794 434.00 | | | 794 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 382.00 | | | 108 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 858.00 | | | 209 858.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 280.00 | | | 455 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 714.00 | | | 1 249 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 280.00 | | | 455 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 382.00 | | | 108 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 822.00 | | 378 822.00 | 378 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 822.00 | | 378 822.00 | 378 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 337.00 | | | 644 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 297.00 | | | 351 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 040.00 | | | 293 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 891.00 | | 132 948.00 | 381 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 730.00 | | 132 948.00 | 370 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 902.00 | 1 063.00 | | 8 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | 1 063.00 | | 2 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 450.00 | 142 450.00 | | 142 450.00 |
UX Autres créances clients | 186 688.00 | 186 688.00 | | 186 688.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VC Groupe et associés | 209 865.00 | 209 865.00 | | 209 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 394.00 | 108 394.00 | | 108 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 228.00 | 401 228.00 | | 401 228.00 |
VW T.V.A. | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 280.00 | 455 280.00 | | 455 280.00 |