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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 552.00 | 27.00 | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 891.00 | 1 311.00 | 1 580.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 854.00 | 7 517.00 | 362 337.00 | 369 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 017.00 | | 49 017.00 | 49 017.00 |
BZ Autres créances | 153 480.00 | | 153 480.00 | 153 480.00 |
CF Disponibilités | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 503.00 | | 223 503.00 | 223 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 357.00 | 7 517.00 | 585 840.00 | 593 357.00 |
CU Autres participations | 360 730.00 | | 360 730.00 | 360 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 110.00 | | | 260 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DG Autres réserves | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
DK Provisions réglementées | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
DL TOTAL (I) | 345 335.00 | | | 345 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 394.00 | | | 182 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 505.00 | | | 240 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 840.00 | | | 585 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 505.00 | | | 240 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 672.00 | | 224 672.00 | 224 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 672.00 | | 224 672.00 | 224 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | | | -2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 106.00 | | | 304 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 174.00 | | | 242 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 174.00 | | 2 679.00 | 367 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | 2 100.00 | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 730.00 | | | 360 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 201.00 | 1 315.00 | | 6 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | 764.00 | | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 49 017.00 | | | 49 017.00 |