| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 990.00 | 1 791.00 | 2 198.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 953.00 | 8 024.00 | 372 928.00 | 380 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 277.00 | | 75 277.00 | 75 277.00 |
BZ Autres créances | 98 990.00 | | 98 990.00 | 98 990.00 |
CF Disponibilités | 75 424.00 | | 75 424.00 | 75 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 983.00 | | 250 983.00 | 250 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 935.00 | 8 024.00 | 623 911.00 | 631 935.00 |
CU Autres participations | 370 730.00 | | 370 730.00 | 370 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 110.00 | | | 260 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DG Autres réserves | 69 635.00 | | | 69 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 973.00 | | | 115 973.00 |
DK Provisions réglementées | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
DL TOTAL (I) | 473 359.00 | | | 473 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 754.00 | | | 57 754.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 552.00 | | | 150 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 911.00 | | | 623 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 552.00 | | | 150 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 956.00 | | 266 956.00 | 266 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 956.00 | | 266 956.00 | 266 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 661.00 | | | 391 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 688.00 | | | 275 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 973.00 | | | 115 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 121.00 | | 10 831.00 | 370 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158.00 | | 831.00 | 3 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 730.00 | | 10 000.00 | 360 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 430.00 | 594.00 | | 7 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | 594.00 | | 1 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VC Groupe et associés | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 559.00 | 175 559.00 | | 175 559.00 |