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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 928.00 | 2 669.00 | 2 259.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 891.00 | 8 902.00 | 372 989.00 | 381 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 173.00 | | 82 173.00 | 82 173.00 |
BZ Autres créances | 85 388.00 | | 85 388.00 | 85 388.00 |
CF Disponibilités | 108 831.00 | | 108 831.00 | 108 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 193.00 | | 281 193.00 | 281 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 083.00 | 8 902.00 | 654 182.00 | 663 083.00 |
CU Autres participations | 370 730.00 | | 370 730.00 | 370 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 110.00 | | | 260 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
DG Autres réserves | 149 809.00 | | | 149 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 030.00 | | | 88 030.00 |
DK Provisions réglementées | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
DL TOTAL (I) | 531 389.00 | | | 531 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 792.00 | | | 122 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 182.00 | | | 654 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 792.00 | | | 122 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 916.00 | | 299 916.00 | 299 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 916.00 | | 299 916.00 | 299 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 586.00 | | | 371 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 556.00 | | | 283 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 030.00 | | | 88 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 953.00 | | 938.00 | 380 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | | 938.00 | 3 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 730.00 | | | 370 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 024.00 | 877.00 | | 8 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 877.00 | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UX Autres créances clients | 82 173.00 | 82 173.00 | | 82 173.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VC Groupe et associés | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 362.00 | 172 362.00 | | 172 362.00 |
VW T.V.A. | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 792.00 | 122 792.00 | | 122 792.00 |