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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372.00 | 4 582.00 | 1 791.00 | 6 372.00 |
AH Fonds commercial | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 580.00 | 14 443.00 | 6 137.00 | 20 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 103.00 | 94 559.00 | 31 544.00 | 126 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 262.00 | 113 583.00 | 132 678.00 | 246 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 045.00 | 115.00 | 254 930.00 | 255 045.00 |
BZ Autres créances | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 585.00 | 115.00 | 337 470.00 | 337 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 847.00 | 113 698.00 | 470 149.00 | 583 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 76 277.00 | 40 717.00 | | 76 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 462.00 | 38 960.00 | | 76 462.00 |
DL TOTAL (I) | 190 139.00 | 117 077.00 | | 190 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 219.00 | 82 013.00 | | 44 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289.00 | 1 827.00 | | 7 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 270.00 | 84 176.00 | | 73 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 915.00 | 117 433.00 | | 118 915.00 |
EA Autres dettes | 36 317.00 | 35 237.00 | | 36 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 010.00 | 320 686.00 | | 280 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 149.00 | 437 763.00 | | 470 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 062.00 | -371 609.00 | | 269 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 931.00 | 17 189.00 | | 8 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 116.00 | | 1 390 116.00 | 1 390 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 116.00 | | 1 390 116.00 | 1 390 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 311.00 | 26 038.00 | | 40 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 118.00 | 18 597.00 | | 19 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 127.00 | 1 083.00 | | 3 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 449.00 | 10 400.00 | | 4 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 576.00 | 11 483.00 | | 7 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 576.00 | -11 483.00 | | -7 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | -12 773.00 | | 3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 805.00 | 1 231 484.00 | | 1 431 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 343.00 | 1 192 524.00 | | 1 355 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 462.00 | 38 960.00 | | 76 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 865.00 | 64 709.00 | | 87 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 505.00 | | 18 111.00 | 229 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 353.00 | | 246 262.00 | 1 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | | 146 683.00 | 1 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 060.00 | | 17 976.00 | 130 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | 135.00 | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 199.00 | 22 384.00 | | 91 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 1 793.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 411.00 | 20 591.00 | | 88 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | 115.00 | 457.00 | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | 115.00 | 457.00 | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | 115.00 | 457.00 | 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 270.00 | 73 270.00 | | 73 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 254 907.00 | | | 254 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 229.00 | 24 281.00 | 10 948.00 | 35 229.00 |
VI Groupe et associés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 218.00 | 323 801.00 | 4 417.00 | 328 218.00 |
VW T.V.A. | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 010.00 | 269 062.00 | 10 948.00 | 280 010.00 |