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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372.00 | 5 925.00 | 448.00 | 6 372.00 |
AH Fonds commercial | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 722.00 | 18 309.00 | 8 413.00 | 26 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 896.00 | 106 314.00 | 38 581.00 | 144 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 394.00 | 130 548.00 | 140 846.00 | 271 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 205.00 | | 342 205.00 | 342 205.00 |
BZ Autres créances | 57 957.00 | | 57 957.00 | 57 957.00 |
CF Disponibilités | 111 248.00 | | 111 248.00 | 111 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 566.00 | | 567 566.00 | 567 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 960.00 | 130 548.00 | 708 412.00 | 838 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 34 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 33 339.00 | 76 277.00 | | 33 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 705.00 | 76 462.00 | | 142 705.00 |
DL TOTAL (I) | 329 443.00 | 190 139.00 | | 329 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 849.00 | 44 219.00 | | 30 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 381.00 | 7 289.00 | | 12 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 197.00 | 73 270.00 | | 135 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 788.00 | 118 915.00 | | 174 788.00 |
EA Autres dettes | 25 754.00 | 36 317.00 | | 25 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 969.00 | 280 010.00 | | 378 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 412.00 | 470 149.00 | | 708 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 835.00 | 269 062.00 | | 361 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 931.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 262.00 | | 31 232.00 | 246 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 271 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 171 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 683.00 | | 31 035.00 | 146 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 197.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 583.00 | 23 065.00 | 6 100.00 | 113 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | 1 343.00 | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 002.00 | 21 722.00 | 6 100.00 | 109 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 158.00 | | 115.00 | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 197.00 | 135 197.00 | | 135 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 342 205.00 | | | 342 205.00 |
VB T. V. A. | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 849.00 | 13 715.00 | 17 134.00 | 30 849.00 |
VI Groupe et associés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
VP Divers | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 269.00 | 428 700.00 | 4 569.00 | 433 269.00 |
VW T.V.A. | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 969.00 | 361 835.00 | 17 134.00 | 378 969.00 |