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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
AH Fonds commercial | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 515.00 | 25 192.00 | 16 323.00 | 41 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 080.00 | 124 645.00 | 63 434.00 | 188 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 471.00 | 156 210.00 | 173 261.00 | 329 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 347.00 | | 344 347.00 | 344 347.00 |
BZ Autres créances | 154 742.00 | | 154 742.00 | 154 742.00 |
CF Disponibilités | 289 356.00 | | 289 356.00 | 289 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 665.00 | | 849 665.00 | 849 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 136.00 | 156 210.00 | 1 022 926.00 | 1 179 136.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 535.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 272 707.00 | 153 908.00 | | 272 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 693.00 | 138 264.00 | | 54 693.00 |
DL TOTAL (I) | 492 400.00 | 452 707.00 | | 492 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 102.00 | 17 637.00 | | 142 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419.00 | 21 873.00 | | 4 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 583.00 | 166 432.00 | | 165 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 229.00 | 194 289.00 | | 185 229.00 |
EA Autres dettes | 33 193.00 | 33 993.00 | | 33 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 526.00 | 434 224.00 | | 530 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 926.00 | 886 931.00 | | 1 022 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 126.00 | 424 434.00 | | 426 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 455.00 | | 48 815.00 | 282 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 329 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 229 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 679.00 | | 48 715.00 | 182 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | 100.00 | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 252.00 | 14 757.00 | 1 799.00 | 143 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 880.00 | 14 757.00 | 1 799.00 | 136 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 583.00 | 165 583.00 | | 165 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 344 347.00 | 344 347.00 | | 344 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 102.00 | 37 702.00 | 104 401.00 | 142 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 626.00 | | | 136 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VP Divers | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 539.00 | 98 539.00 | | 98 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 554.00 | 543 997.00 | 1 557.00 | 545 554.00 |
VW T.V.A. | 70 460.00 | 70 460.00 | | 70 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 526.00 | 426 126.00 | 104 401.00 | 530 526.00 |