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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
AH Fonds commercial | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 089.00 | 32 127.00 | 82 961.00 | 115 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 432.00 | 162 939.00 | 697 493.00 | 860 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 797.00 | 200 839.00 | 873 958.00 | 1 074 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 474.00 | | 522 474.00 | 522 474.00 |
BZ Autres créances | 396 774.00 | | 396 774.00 | 396 774.00 |
CF Disponibilités | 97 082.00 | | 97 082.00 | 97 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 528.00 | | 1 082 528.00 | 1 082 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 324.00 | 200 839.00 | 1 956 486.00 | 2 157 324.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 312 400.00 | 272 707.00 | | 312 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 513.00 | 54 693.00 | | 60 513.00 |
DL TOTAL (I) | 537 913.00 | 492 400.00 | | 537 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 577.00 | 142 102.00 | | 796 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 543.00 | 4 419.00 | | 11 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 893.00 | 165 583.00 | | 322 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 075.00 | 185 229.00 | | 249 075.00 |
EA Autres dettes | 38 484.00 | 33 193.00 | | 38 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 573.00 | 530 526.00 | | 1 418 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 486.00 | 1 022 926.00 | | 1 956 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 859.00 | 426 126.00 | | 768 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 471.00 | | 765 152.00 | 329 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 826.00 | 1 074 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 97 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 226.00 | 975 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 595.00 | | 765 152.00 | 229 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 210.00 | 64 454.00 | 19 826.00 | 156 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | 600.00 | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 838.00 | 64 454.00 | 19 226.00 | 149 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 893.00 | 322 893.00 | | 322 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 522 474.00 | 522 474.00 | | 522 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VB T. V. A. | 119 389.00 | 119 389.00 | | 119 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 577.00 | 146 863.00 | 488 638.00 | 796 577.00 |
VI Groupe et associés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694 006.00 | | | 694 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 143.00 | 245 143.00 | | 245 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 079.00 | 966 523.00 | 1 557.00 | 968 079.00 |
VW T.V.A. | 87 079.00 | 87 079.00 | | 87 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 573.00 | 768 859.00 | 488 638.00 | 1 418 573.00 |