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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
AH Fonds commercial | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 291.00 | 21 703.00 | 13 588.00 | 35 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 388.00 | 115 177.00 | 32 211.00 | 147 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 455.00 | 143 252.00 | 139 203.00 | 282 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 849.00 | | 396 849.00 | 396 849.00 |
BZ Autres créances | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
CF Disponibilités | 210 879.00 | | 210 879.00 | 210 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 728.00 | | 747 728.00 | 747 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 183.00 | 143 252.00 | 886 931.00 | 1 030 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 535.00 | 3 400.00 | | 10 535.00 |
DG Autres réserves | 153 908.00 | 33 339.00 | | 153 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 264.00 | 142 705.00 | | 138 264.00 |
DL TOTAL (I) | 452 707.00 | 329 443.00 | | 452 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 637.00 | 30 849.00 | | 17 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 873.00 | 12 381.00 | | 21 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 432.00 | 135 197.00 | | 166 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 289.00 | 174 788.00 | | 194 289.00 |
EA Autres dettes | 33 993.00 | 25 754.00 | | 33 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 224.00 | 378 969.00 | | 434 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 931.00 | 708 412.00 | | 886 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 434.00 | 361 835.00 | | 424 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 394.00 | | 11 061.00 | 271 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 618.00 | | 11 061.00 | 171 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 548.00 | 12 704.00 | | 130 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | 448.00 | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 623.00 | 12 257.00 | | 124 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 432.00 | 166 432.00 | | 166 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 396 849.00 | 396 849.00 | | 396 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 637.00 | 7 846.00 | 9 791.00 | 17 637.00 |
VI Groupe et associés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VP Divers | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 824.00 | 508 268.00 | 1 557.00 | 509 824.00 |
VW T.V.A. | 73 559.00 | 73 559.00 | | 73 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 224.00 | 424 434.00 | 9 791.00 | 434 224.00 |