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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
AH Fonds commercial | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 080.00 | 45 154.00 | 79 925.00 | 125 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 925.00 | 287 780.00 | 697 145.00 | 984 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 280.00 | 338 706.00 | 870 574.00 | 1 209 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 503.00 | 840.00 | 554 663.00 | 555 503.00 |
BZ Autres créances | 255 738.00 | | 255 738.00 | 255 738.00 |
CF Disponibilités | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 551.00 | 840.00 | 942 711.00 | 943 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 832.00 | 339 546.00 | 1 813 285.00 | 2 152 832.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 357 913.00 | 312 400.00 | | 357 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 926.00 | 60 513.00 | | 20 926.00 |
DL TOTAL (I) | 543 839.00 | 537 913.00 | | 543 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 350.00 | 796 577.00 | | 679 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 11 543.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 285.00 | 322 893.00 | | 281 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 617.00 | 249 075.00 | | 257 617.00 |
EA Autres dettes | 50 065.00 | 38 484.00 | | 50 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 446.00 | 1 418 573.00 | | 1 269 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 285.00 | 1 956 486.00 | | 1 813 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 622.00 | 768 859.00 | | 738 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 797.00 | | 134 484.00 | 1 074 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 521.00 | | 134 484.00 | 975 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 839.00 | 137 868.00 | | 200 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 066.00 | 137 868.00 | | 195 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 285.00 | 281 285.00 | | 281 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 144.00 | 109 144.00 | | 109 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UX Autres créances clients | 554 495.00 | 554 495.00 | | 554 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 350.00 | 148 526.00 | 450 783.00 | 679 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VP Divers | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 932.00 | 191 932.00 | | 191 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 996.00 | 864 440.00 | 1 557.00 | 865 996.00 |
VW T.V.A. | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 446.00 | 738 622.00 | 450 783.00 | 1 269 446.00 |