| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 221.00 | 375 113.00 | 7 108.00 | 382 221.00 |
AH Fonds commercial | 1 261 662.00 | 984 204.00 | 277 457.00 | 1 261 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 476.00 | 56 726.00 | 12 751.00 | 69 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 774.00 | 53 272.00 | 3 502.00 | 56 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 554.00 | 662 525.00 | 244 029.00 | 906 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 659.00 | | 166 659.00 | 166 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 572 659.00 | 2 224 154.00 | 5 348 505.00 | 7 572 659.00 |
BT Marchandises | 12 074 637.00 | 176 003.00 | 11 898 634.00 | 12 074 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 939 484.00 | 255 442.00 | 10 684 042.00 | 10 939 484.00 |
BZ Autres créances | 2 612 262.00 | | 2 612 262.00 | 2 612 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 3 023 884.00 | | 3 023 884.00 | 3 023 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 979.00 | | 82 979.00 | 82 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 433 246.00 | 431 445.00 | 29 001 801.00 | 29 433 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 005 905.00 | 2 655 599.00 | 34 350 306.00 | 37 005 905.00 |
CU Autres participations | 4 637 000.00 | | 4 637 000.00 | 4 637 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 313.00 | 92 313.00 | | 92 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 551 500.00 | 2 551 500.00 | | 2 551 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 150.00 | 255 150.00 | | 255 150.00 |
DH Report à nouveau | 6 709 251.00 | 4 383 852.00 | | 6 709 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 580 796.00 | 3 837 399.00 | | 6 580 796.00 |
DL TOTAL (I) | 16 162 281.00 | 11 093 485.00 | | 16 162 281.00 |
DP Provisions pour risques | 134 000.00 | 235 534.00 | | 134 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 000.00 | 235 534.00 | | 134 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 235 612.00 | 1 202 679.00 | | 5 235 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 700 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673 785.00 | 7 874 256.00 | | 7 673 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 741.00 | 1 331 695.00 | | 1 556 741.00 |
EA Autres dettes | 3 518 105.00 | 3 870 692.00 | | 3 518 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 782.00 | 1 109 379.00 | | 69 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 054 025.00 | 17 088 701.00 | | 18 054 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 350 306.00 | 28 417 721.00 | | 34 350 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 119 075.00 | 16 640 776.00 | | 13 119 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 747 133.00 | | 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 560 803.00 | 2 864 462.00 | 72 425 266.00 | 69 560 803.00 |
FD Production vendue biens | 671 957.00 | 141 568.00 | 813 525.00 | 671 957.00 |
FG Production vendue services | 474 529.00 | 66 978.00 | 541 507.00 | 474 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 707 289.00 | 3 073 008.00 | 73 780 298.00 | 70 707 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 688 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 639 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -761 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 783 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 694 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 596 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 092 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 984 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 064.00 | 390 466.00 | | 193 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 451.00 | -650.00 | | 66 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 451.00 | 50.00 | | 66 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 889.00 | 149 400.00 | | 70 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 889.00 | 150 729.00 | | 70 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 438.00 | -150 679.00 | | -4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399 217.00 | 1 915 098.00 | | 3 399 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 755 475.00 | 58 388 317.00 | | 74 755 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 174 680.00 | 54 550 917.00 | | 68 174 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 580 796.00 | 3 837 399.00 | | 6 580 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 872.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 529.00 | | 4 759 178.00 | 2 841 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 803 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 048.00 | 7 572 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 048.00 | 963 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 312.00 | | 15 047.00 | 1 698 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 246.00 | | 107 131.00 | 884 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 659.00 | | 4 637 000.00 | 166 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 245.00 | 102 753.00 | 28 048.00 | 1 165 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 259.00 | 12 054.00 | | 80 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 213.00 | 14 626.00 | | 417 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 772.00 | 76 073.00 | 28 048.00 | 667 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 534.00 | 69 000.00 | 170 534.00 | 235 534.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 984 204.00 | | | 984 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 084.00 | 176 003.00 | 113 084.00 | 113 084.00 |
6T Sur comptes clients | 298 197.00 | 59 917.00 | 102 672.00 | 298 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 009.00 | | 61 009.00 | 61 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456 494.00 | 235 920.00 | 276 765.00 | 1 456 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692 028.00 | 304 920.00 | 447 299.00 | 1 692 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 920.00 | 447 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 673 785.00 | 7 673 785.00 | | 7 673 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 987.00 | 274 987.00 | | 274 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 739.00 | 458 739.00 | | 458 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925 035.00 | 1 925 035.00 | | 1 925 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 659.00 | | | 166 659.00 |
UX Autres créances clients | 10 594 776.00 | | | 10 594 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 355.00 | | | 57 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 708.00 | | | 344 708.00 |
VB T. V. A. | 316 280.00 | | | 316 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 231 497.00 | 296 547.00 | 3 339 950.00 | 5 231 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 593 070.00 | 1 593 070.00 | | 1 593 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 805 000.00 | | | 4 805 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 723 290.00 | | | 1 723 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 220.00 | 260 220.00 | | 260 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238 628.00 | | | 2 238 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 801 384.00 | 13 290 017.00 | 511 367.00 | 13 801 384.00 |
VW T.V.A. | 562 795.00 | 562 795.00 | | 562 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 054 025.00 | 13 119 075.00 | 3 339 950.00 | 18 054 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 437.00 | 144 510.00 | | 213 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 248 542.00 | 3 711 611.00 | | 4 248 542.00 |
ST Autres comptes | 3 445 400.00 | 3 327 074.00 | | 3 445 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 936 140.00 | 926 156.00 | | 936 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 52.00 | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 144 657.00 | 127 547.00 | | 144 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 354.00 | 9 478.00 | | 8 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 247 496.00 | 186 401.00 | | 247 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460 933.00 | 330 911.00 | | 460 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 619 585.00 | 9 127 527.00 | | 12 619 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 639 959.00 | 8 743 684.00 | | 7 639 959.00 |
ZE Dividendes | 1 512 000.00 | | | 1 512 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 783 094.00 | 8 101 866.00 | | 8 783 094.00 |