| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 583.00 | 196 332.00 | 34 251.00 | 230 583.00 |
AH Fonds commercial | 1 377 209.00 | 884 204.00 | 493 004.00 | 1 377 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 301.00 | 175 368.00 | 100 933.00 | 276 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 181.00 | 83 719.00 | 68 463.00 | 152 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 371.00 | 780 965.00 | 174 406.00 | 955 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 659.00 | | 196 658.00 | 196 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 081 317.00 | 2 216 313.00 | 6 865 004.00 | 9 081 317.00 |
BT Marchandises | 11 454 702.00 | 594 232.00 | 10 860 470.00 | 11 454 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 918 416.00 | | 2 918 416.00 | 2 918 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 927 292.00 | 557 498.00 | 11 369 794.00 | 11 927 292.00 |
BZ Autres créances | 13 165 198.00 | | 13 165 198.00 | 13 165 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 953 675.00 | | 3 953 675.00 | 3 953 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 883.00 | | 118 883.00 | 118 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 538 167.00 | 1 151 730.00 | 42 386 437.00 | 43 538 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 619 484.00 | 3 368 043.00 | 49 251 441.00 | 52 619 484.00 |
CU Autres participations | 5 762 419.00 | | 5 762 419.00 | 5 762 419.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 725.00 | 95 725.00 | | 95 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 551 500.00 | 2 551 500.00 | | 2 551 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 150.00 | 255 150.00 | | 255 150.00 |
DH Report à nouveau | 17 719 711.00 | 18 933 505.00 | | 17 719 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 594 453.00 | 7 786 206.00 | | 6 594 453.00 |
DL TOTAL (I) | 27 186 399.00 | 29 591 945.00 | | 27 186 399.00 |
DP Provisions pour risques | 320 941.00 | 189 758.00 | | 320 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 941.00 | 189 758.00 | | 320 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 918.00 | 1 185 992.00 | | 665 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 178.00 | 14 547 201.00 | | 1 119 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331 204.00 | 729 386.00 | | 1 331 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 014 699.00 | 7 425 612.00 | | 10 014 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011 764.00 | 2 050 114.00 | | 2 011 764.00 |
EA Autres dettes | 6 601 337.00 | 4 243 036.00 | | 6 601 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 744 101.00 | 30 181 342.00 | | 21 744 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 251 441.00 | 59 963 045.00 | | 49 251 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 004 263.00 | 1 625 008.00 | 69 629 271.00 | 68 004 263.00 |
FD Production vendue biens | 433 540.00 | 2 243.00 | 435 783.00 | 433 540.00 |
FG Production vendue services | 251 438.00 | 46 595.00 | 298 033.00 | 251 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 689 241.00 | 1 673 846.00 | 70 363 087.00 | 68 689 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 973 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 319 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 567 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 011 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 105 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610 771.00 | |
GE Autres charges | | | 24 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 655 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 318 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 227 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835 359.00 | 319 497.00 | | 835 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835 359.00 | 319 497.00 | | 835 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 877.00 | 106 951.00 | | 9 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 877.00 | 106 951.00 | | 9 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825 483.00 | 212 546.00 | | 825 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458 794.00 | 3 188 879.00 | | 2 458 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 816 023.00 | 85 104 373.00 | | 72 816 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 221 570.00 | 77 318 168.00 | | 66 221 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 594 453.00 | 7 786 206.00 | | 6 594 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 661 488.00 | | 431 954.00 | 8 661 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 725.00 | | | 95 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 959 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 125.00 | 9 081 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 123.00 | 1 142 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848 981.00 | | 35 112.00 | 1 848 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 830.00 | | 89 717.00 | 1 064 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 651 953.00 | | 307 125.00 | 5 651 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 853.00 | 228 380.00 | 12 126.00 | 1 115 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 697.00 | 26.00 | | 95 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 159.00 | 113 542.00 | | 258 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 998.00 | 114 810.00 | 12 125.00 | 761 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 758.00 | 172 371.00 | 41 185.00 | 189 758.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 884 204.00 | | | 884 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 557 221.00 | 594 232.00 | 557 221.00 | 557 221.00 |
6T Sur comptes clients | 577 007.00 | 16 540.00 | 36 049.00 | 577 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 018 433.00 | 610 772.00 | 593 270.00 | 2 018 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208 190.00 | 783 143.00 | 634 458.00 | 2 208 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783 143.00 | 634 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 014 699.00 | 10 014 699.00 | | 10 014 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 774.00 | 391 774.00 | | 391 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 687.00 | 630 687.00 | | 630 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601 337.00 | 6 601 337.00 | | 6 601 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
UX Autres créances clients | 11 656 198.00 | 11 656 198.00 | | 11 656 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 094.00 | 271 094.00 | | 271 094.00 |
VB T. V. A. | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
VC Groupe et associés | 1 803 102.00 | 1 803 102.00 | | 1 803 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 918.00 | 380 918.00 | 285 000.00 | 665 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 178.00 | 1 119 178.00 | | 1 119 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 464 000.00 | | | 13 464 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 891.00 | 146 891.00 | | 146 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 295 854.00 | 11 295 854.00 | | 11 295 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 883.00 | 118 883.00 | | 118 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 408 032.00 | 25 211 374.00 | 196 659.00 | 25 408 032.00 |
VW T.V.A. | 842 413.00 | 842 413.00 | | 842 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 412 897.00 | 20 127 897.00 | 285 000.00 | 20 412 897.00 |