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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 322.00 | 119 267.00 | 30 055.00 | 149 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 161 662.00 | 884 204.00 | 277 457.00 | 1 161 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | 18 249.00 | 351.00 | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 317.00 | 44 550.00 | 6 767.00 | 51 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 267.00 | 567 440.00 | 276 827.00 | 844 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 945.00 | | 198 945.00 | 198 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 157 427.00 | 1 727 545.00 | 5 429 882.00 | 7 157 427.00 |
BT Marchandises | 13 669 290.00 | 502 892.00 | 13 166 398.00 | 13 669 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 284 815.00 | 435 086.00 | 10 849 729.00 | 11 284 815.00 |
BZ Autres créances | 9 828 823.00 | | 9 828 823.00 | 9 828 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 659 451.00 | | 1 659 451.00 | 1 659 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 741.00 | | 92 741.00 | 92 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 435 120.00 | 937 978.00 | 36 497 141.00 | 37 435 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 592 547.00 | 2 665 524.00 | 41 927 023.00 | 44 592 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 945.00 | | | 198 945.00 |
CU Autres participations | 4 637 000.00 | | 4 637 000.00 | 4 637 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 313.00 | 93 835.00 | 2 479.00 | 96 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 551 500.00 | 2 551 500.00 | | 2 551 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 150.00 | 255 150.00 | | 255 150.00 |
DH Report à nouveau | 10 133 971.00 | 8 772 947.00 | | 10 133 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 290 790.00 | 3 865 274.00 | | 4 290 790.00 |
DL TOTAL (I) | 17 296 995.00 | 15 510 455.00 | | 17 296 995.00 |
DP Provisions pour risques | 271 899.00 | 282 557.00 | | 271 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 899.00 | 282 557.00 | | 271 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 642.00 | 2 171 509.00 | | 2 063 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 717 562.00 | 8 403 920.00 | | 6 717 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 731 263.00 | 5 805 889.00 | | 7 731 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 990.00 | 1 725 079.00 | | 1 843 990.00 |
EA Autres dettes | 6 001 672.00 | 2 355 677.00 | | 6 001 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 358 129.00 | 20 462 074.00 | | 24 358 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 927 023.00 | 36 255 086.00 | | 41 927 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 765 129.00 | 18 377 432.00 | | 22 765 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 697 909.00 | 4 024 534.00 | 57 722 443.00 | 53 697 909.00 |
FD Production vendue biens | 1 338 277.00 | 15 521.00 | 1 353 798.00 | 1 338 277.00 |
FG Production vendue services | 335 772.00 | 93 604.00 | 429 376.00 | 335 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 371 958.00 | 4 133 659.00 | 59 505 617.00 | 55 371 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 691 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 744 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 134 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 253 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 701 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 191.00 | |
GE Autres charges | | | 43 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 362 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 329 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 586 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 991.00 | 16 320.00 | | 17 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 991.00 | 16 320.00 | | 17 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 813.00 | 234 055.00 | | 184 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 715.00 | | | 100 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 528.00 | 329 887.00 | | 285 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 536.00 | -313 568.00 | | -267 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028 431.00 | 2 014 428.00 | | 2 028 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 093 294.00 | 62 492 924.00 | | 61 093 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 802 504.00 | 58 627 650.00 | | 56 802 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 290 790.00 | 3 865 274.00 | | 4 290 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 134 640.00 | | 147 608.00 | 7 134 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 313.00 | | 3 000.00 | 93 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 835 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 821.00 | 7 157 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 738.00 | 1 329 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 084.00 | 895 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 293.00 | | 17 028.00 | 1 416 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 088.00 | | 127 580.00 | 789 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835 945.00 | | | 4 835 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 301.00 | 103 145.00 | 24 105.00 | 764 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 529.00 | 1 306.00 | | 92 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 437.00 | 15 817.00 | 3 737.00 | 125 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 335.00 | 86 023.00 | 20 368.00 | 546 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 557.00 | 102 191.00 | 112 849.00 | 282 557.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 984 204.00 | | 100 000.00 | 984 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 846.00 | 502 892.00 | 187 846.00 | 187 846.00 |
6T Sur comptes clients | 261 085.00 | 220 183.00 | 46 182.00 | 261 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433 135.00 | 723 075.00 | 334 028.00 | 1 433 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715 692.00 | 825 266.00 | 446 877.00 | 1 715 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825 267.00 | 446 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 502 885.00 | 2 502 885.00 | | 2 502 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 731 263.00 | 7 731 263.00 | | 7 731 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 355.00 | 261 355.00 | | 261 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 236.00 | 443 236.00 | | 443 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001 672.00 | 6 001 672.00 | | 6 001 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 945.00 | 198 945.00 | | 198 945.00 |
UX Autres créances clients | 10 922 084.00 | 10 922 084.00 | | 10 922 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 730.00 | 362 730.00 | | 362 730.00 |
VB T. V. A. | 295 580.00 | 295 580.00 | | 295 580.00 |
VC Groupe et associés | 852 294.00 | 852 294.00 | | 852 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 642.00 | 470 642.00 | 1 593 000.00 | 2 063 642.00 |
VI Groupe et associés | 4 214 677.00 | 4 214 677.00 | | 4 214 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 254.00 | | | 101 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 945.00 | 135 945.00 | | 135 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 675 949.00 | 8 675 949.00 | | 8 675 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 741.00 | 92 741.00 | | 92 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 405 324.00 | 21 405 324.00 | | 21 405 324.00 |
VW T.V.A. | 1 003 454.00 | 1 003 454.00 | | 1 003 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 358 129.00 | 22 765 129.00 | 1 593 000.00 | 24 358 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |