| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 032.00 | 113 387.00 | 22 644.00 | 136 032.00 |
AH Fonds commercial | 1 261 662.00 | 984 204.00 | 277 457.00 | 1 261 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | 12 049.00 | 6 551.00 | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 293.00 | 47 099.00 | 6 194.00 | 53 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 795.00 | 499 236.00 | 236 560.00 | 735 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 945.00 | | 198 945.00 | 198 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 134 640.00 | 1 748 505.00 | 5 386 135.00 | 7 134 640.00 |
BT Marchandises | 14 803 657.00 | 187 846.00 | 14 615 811.00 | 14 803 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 924 166.00 | 261 085.00 | 9 663 081.00 | 9 924 166.00 |
BZ Autres créances | 3 705 065.00 | | 3 705 065.00 | 3 705 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 765 787.00 | | 2 765 787.00 | 2 765 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 208.00 | | 119 208.00 | 119 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 317 882.00 | 448 931.00 | 30 868 951.00 | 31 317 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 452 523.00 | 2 197 436.00 | 36 255 086.00 | 38 452 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 945.00 | | | 198 945.00 |
CU Autres participations | 4 637 000.00 | | 4 637 000.00 | 4 637 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 313.00 | 92 529.00 | 784.00 | 93 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 551 500.00 | 2 551 500.00 | | 2 551 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 150.00 | 255 150.00 | | 255 150.00 |
DH Report à nouveau | 8 772 947.00 | 6 709 251.00 | | 8 772 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 865 274.00 | 6 580 796.00 | | 3 865 274.00 |
DL TOTAL (I) | 15 510 455.00 | 16 162 281.00 | | 15 510 455.00 |
DP Provisions pour risques | 282 557.00 | 134 000.00 | | 282 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 557.00 | 134 000.00 | | 282 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 509.00 | 5 235 612.00 | | 2 171 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 403 920.00 | 1 593 070.00 | | 8 403 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 805 889.00 | 7 673 785.00 | | 5 805 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 079.00 | 1 556 741.00 | | 1 725 079.00 |
EA Autres dettes | 2 355 677.00 | 1 925 035.00 | | 2 355 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 462 074.00 | 18 054 025.00 | | 20 462 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 255 086.00 | 34 350 306.00 | | 36 255 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 377 432.00 | 18 054 025.00 | | 18 377 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 741.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 594 551.00 | 3 243 386.00 | 59 837 937.00 | 56 594 551.00 |
FD Production vendue biens | 1 033 752.00 | 154 110.00 | 1 187 862.00 | 1 033 752.00 |
FG Production vendue services | 348 368.00 | 123 060.00 | 471 428.00 | 348 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 976 670.00 | 3 520 556.00 | 61 497 226.00 | 57 976 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 476 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 856 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 729 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 196 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 704 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 725.00 | |
GE Autres charges | | | 17 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 096 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 379 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 193 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368 344.00 | 193 064.00 | | 368 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 320.00 | 66 451.00 | | 16 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 320.00 | 66 451.00 | | 16 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 055.00 | 70 889.00 | | 234 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 832.00 | | | 95 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 887.00 | 70 889.00 | | 329 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 568.00 | -4 438.00 | | -313 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014 428.00 | 3 399 217.00 | | 2 014 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 492 924.00 | 74 755 475.00 | | 62 492 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 627 650.00 | 68 174 680.00 | | 58 627 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 865 274.00 | 6 580 796.00 | | 3 865 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 572 659.00 | | 141 642.00 | 7 572 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 313.00 | | 1 000.00 | 92 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 835 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 661.00 | 7 134 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 321 477.00 | 1 416 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 184.00 | 789 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713 359.00 | | 24 411.00 | 1 713 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 328.00 | | 83 944.00 | 963 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803 659.00 | | 32 287.00 | 4 803 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 950.00 | 104 012.00 | 579 660.00 | 1 239 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 313.00 | 216.00 | | 92 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 839.00 | 15 074.00 | 321 476.00 | 431 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 797.00 | 88 722.00 | 258 184.00 | 715 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 000.00 | 217 557.00 | 69 000.00 | 134 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 984 204.00 | | | 984 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 003.00 | 187 846.00 | 176 003.00 | 176 003.00 |
6T Sur comptes clients | 255 442.00 | 41 726.00 | 36 083.00 | 255 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415 649.00 | 229 572.00 | 212 086.00 | 1 415 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549 649.00 | 447 129.00 | 281 086.00 | 1 549 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 297.00 | 281 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 004 390.00 | 2 004 390.00 | | 2 004 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 805 889.00 | 5 805 889.00 | | 5 805 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 682.00 | 352 682.00 | | 352 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 885.00 | 486 885.00 | | 486 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355 677.00 | 2 355 677.00 | | 2 355 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 945.00 | 198 945.00 | | 198 945.00 |
UX Autres créances clients | 9 589 269.00 | | | 9 589 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 897.00 | | | 334 897.00 |
VB T. V. A. | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 042.00 | | | 1 441 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164 896.00 | 80 254.00 | 2 084 642.00 | 2 164 896.00 |
VI Groupe et associés | 6 399 530.00 | 6 399 530.00 | | 6 399 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 094 278.00 | | | 3 094 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 770.00 | 89 770.00 | | 89 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198 752.00 | | | 2 198 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 208.00 | | | 119 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 947 384.00 | 13 947 384.00 | | 13 947 384.00 |
VW T.V.A. | 795 743.00 | 795 743.00 | | 795 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 462 074.00 | 18 377 432.00 | 2 084 642.00 | 20 462 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 030.00 | 213 437.00 | | 150 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 188 203.00 | 4 234 109.00 | | 3 188 203.00 |
ST Autres comptes | 2 841 064.00 | 3 445 400.00 | | 2 841 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 065 079.00 | 936 140.00 | | 1 065 079.00 |
YT Sous‐traitance | 63 034.00 | 144 657.00 | | 63 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -2 344.00 | 8 354.00 | | -2 344.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 468.00 | 14 433.00 | | 41 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 210 076.00 | 247 496.00 | | 210 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360 106.00 | 460 933.00 | | 360 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 185 802.00 | 12 619 585.00 | | 11 185 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 526 452.00 | 7 639 959.00 | | 4 526 452.00 |
ZE Dividendes | 4 517 100.00 | | | 4 517 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 196 505.00 | 8 783 094.00 | | 7 196 505.00 |