| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 381.00 | 168 691.00 | 51 691.00 | 220 381.00 |
AH Fonds commercial | 1 352 299.00 | 884 204.00 | 468 095.00 | 1 352 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 301.00 | 89 468.00 | 186 833.00 | 276 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 181.00 | 61 896.00 | 90 286.00 | 152 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 648.00 | 700 102.00 | 212 547.00 | 912 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 661 488.00 | 2 000 058.00 | 6 661 431.00 | 8 661 488.00 |
BT Marchandises | 12 022 473.00 | 557 221.00 | 11 465 252.00 | 12 022 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 085 375.00 | 577 007.00 | 12 508 368.00 | 13 085 375.00 |
BZ Autres créances | 12 386 781.00 | | 12 386 781.00 | 12 386 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 15 928 391.00 | | 15 928 391.00 | 15 928 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 823.00 | | 112 823.00 | 112 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 435 842.00 | 1 134 228.00 | 53 301 614.00 | 54 435 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 097 331.00 | 3 134 286.00 | 59 963 045.00 | 63 097 331.00 |
CU Autres participations | 5 455 294.00 | | 5 455 294.00 | 5 455 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 725.00 | 95 697.00 | 28.00 | 95 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 551 500.00 | 2 551 500.00 | | 2 551 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 150.00 | 255 150.00 | | 255 150.00 |
DH Report à nouveau | 18 933 505.00 | 14 424 761.00 | | 18 933 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 786 206.00 | 4 508 744.00 | | 7 786 206.00 |
DL TOTAL (I) | 29 591 945.00 | 21 805 739.00 | | 29 591 945.00 |
DP Provisions pour risques | 189 758.00 | 241 655.00 | | 189 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 758.00 | 241 655.00 | | 189 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 992.00 | 1 596 438.00 | | 1 185 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 547 201.00 | 1 771 368.00 | | 14 547 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729 386.00 | 548 649.00 | | 729 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 425 612.00 | 6 916 426.00 | | 7 425 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050 114.00 | 1 654 627.00 | | 2 050 114.00 |
EA Autres dettes | 4 243 036.00 | 4 280 785.00 | | 4 243 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 181 342.00 | 16 768 293.00 | | 30 181 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 963 045.00 | 38 815 687.00 | | 59 963 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 711 771.00 | 7 236 886.00 | 81 948 657.00 | 74 711 771.00 |
FD Production vendue biens | 677 395.00 | 77 874.00 | 755 269.00 | 677 395.00 |
FG Production vendue services | 242 158.00 | 48 063.00 | 290 221.00 | 242 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 631 325.00 | 7 362 823.00 | 82 994 148.00 | 75 631 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 753 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 570 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 859 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 012 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 973 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 200.00 | |
GE Autres charges | | | 78 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 905 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 848 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 762 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 497.00 | 33 147.00 | | 319 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 497.00 | 33 147.00 | | 319 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 951.00 | 398 942.00 | | 106 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 951.00 | 398 942.00 | | 106 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 546.00 | -365 795.00 | | 212 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188 879.00 | 2 061 544.00 | | 3 188 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 104 373.00 | 63 403 457.00 | | 85 104 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 318 168.00 | 58 894 712.00 | | 77 318 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 786 206.00 | 4 508 744.00 | | 7 786 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 531 173.00 | | 1 388 015.00 | 7 531 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 725.00 | | | 95 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 651 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 700.00 | | 8 661 488.00 | 257 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 700.00 | | 1 064 830.00 | 257 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 611.00 | | 407 370.00 | 1 441 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 178.00 | | 162 351.00 | 1 160 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833 659.00 | | 818 294.00 | 4 833 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 909.00 | 200 945.00 | 1.00 | 914 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 580.00 | 1 115.00 | | 94 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 979.00 | 103 179.00 | | 154 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 351.00 | 96 648.00 | 1.00 | 665 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 655.00 | 97 199.00 | 149 096.00 | 241 655.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 884 204.00 | | | 884 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 576 063.00 | 557 221.00 | 576 063.00 | 576 063.00 |
6T Sur comptes clients | 552 984.00 | 108 243.00 | 84 219.00 | 552 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 013 251.00 | 665 464.00 | 660 282.00 | 2 013 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254 906.00 | 762 663.00 | 809 379.00 | 2 254 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 762 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 425 612.00 | 7 425 612.00 | | 7 425 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 165.00 | 338 165.00 | | 338 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 414.00 | 576 414.00 | | 576 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243 036.00 | 4 243 036.00 | | 4 243 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
UX Autres créances clients | 12 777 582.00 | 12 616 966.00 | 160 616.00 | 12 777 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 793.00 | 307 793.00 | | 307 793.00 |
VB T. V. A. | 64 355.00 | 64 355.00 | | 64 355.00 |
VC Groupe et associés | 3 381 072.00 | 3 381 072.00 | | 3 381 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 992.00 | 520 992.00 | 665 000.00 | 1 185 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 547 201.00 | 1 547 201.00 | | 1 547 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 170.00 | 253 170.00 | | 253 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 907 170.00 | 8 907 170.00 | | 8 907 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 823.00 | 112 823.00 | | 112 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 781 638.00 | 25 424 363.00 | 357 275.00 | 25 781 638.00 |
VW T.V.A. | 882 367.00 | 882 367.00 | | 882 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 451 956.00 | 28 786 956.00 | 665 000.00 | 29 451 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |