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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 350.00 | 136 379.00 | 74 971.00 | 211 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 662.00 | 884 204.00 | 327 457.00 | 1 211 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 812.00 | 47 087.00 | 7 725.00 | 54 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 287.00 | 618 263.00 | 245 024.00 | 863 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 079.00 | | 242 079.00 | 242 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 531 173.00 | 1 799 113.00 | 5 732 060.00 | 7 531 173.00 |
BT Marchandises | 13 881 604.00 | 576 063.00 | 13 305 541.00 | 13 881 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 781 417.00 | 552 984.00 | 10 228 433.00 | 10 781 417.00 |
BZ Autres créances | 7 586 962.00 | | 7 586 962.00 | 7 586 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 626 539.00 | | 626 539.00 | 626 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 152.00 | | 436 152.00 | 436 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 212 674.00 | 1 129 047.00 | 33 083 627.00 | 34 212 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 743 847.00 | 2 928 160.00 | 38 815 687.00 | 41 743 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 659.00 | | | 196 659.00 |
CU Autres participations | 4 637 000.00 | | 4 637 000.00 | 4 637 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 725.00 | 94 580.00 | 1 145.00 | 95 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 551 500.00 | 2 551 500.00 | | 2 551 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 150.00 | 255 150.00 | | 255 150.00 |
DH Report à nouveau | 14 424 761.00 | 10 133 971.00 | | 14 424 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508 744.00 | 4 290 790.00 | | 4 508 744.00 |
DL TOTAL (I) | 21 805 739.00 | 17 296 995.00 | | 21 805 739.00 |
DP Provisions pour risques | 241 655.00 | 271 899.00 | | 241 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 655.00 | 271 899.00 | | 241 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 438.00 | 2 063 642.00 | | 1 596 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771 368.00 | 6 717 562.00 | | 1 771 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 916 426.00 | 7 731 263.00 | | 6 916 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 627.00 | 1 843 990.00 | | 1 654 627.00 |
EA Autres dettes | 4 829 434.00 | 6 001 672.00 | | 4 829 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 768 293.00 | 24 358 129.00 | | 16 768 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 815 687.00 | 41 927 023.00 | | 38 815 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 618 292.00 | 22 765 129.00 | | 15 618 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 511 987.00 | 3 175 389.00 | 60 687 376.00 | 57 511 987.00 |
FD Production vendue biens | 832 205.00 | 16 142.00 | 848 347.00 | 832 205.00 |
FG Production vendue services | 445 514.00 | 26 427.00 | 471 941.00 | 445 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 789 707.00 | 3 217 958.00 | 62 007 665.00 | 58 789 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 361 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 320 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 975 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 841 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 746.00 | |
GE Autres charges | | | 21 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 332 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 028 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 936 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 147.00 | 17 991.00 | | 33 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 147.00 | 17 991.00 | | 33 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 942.00 | 184 813.00 | | 398 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 942.00 | 285 528.00 | | 398 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 795.00 | -267 536.00 | | -365 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061 544.00 | 2 028 431.00 | | 2 061 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 403 457.00 | 61 093 294.00 | | 63 403 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 894 712.00 | 56 802 504.00 | | 58 894 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 508 744.00 | 4 290 790.00 | | 4 508 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 157 427.00 | | 419 289.00 | 7 157 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 313.00 | | | 96 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 4 833 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 543.00 | 7 531 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 588.00 | 95 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 308.00 | 1 441 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 359.00 | 1 160 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 584.00 | | 115 336.00 | 1 329 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 585.00 | | 303 953.00 | 895 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835 945.00 | | | 4 835 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 341.00 | 114 822.00 | 43 255.00 | 843 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 835.00 | 1 333.00 | 588.00 | 93 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 516.00 | 20 770.00 | 3 308.00 | 137 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 990.00 | 92 719.00 | 39 359.00 | 611 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 884 204.00 | | | 884 204.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 899.00 | 12 747.00 | 42 991.00 | 271 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502 892.00 | 576 063.00 | 502 892.00 | 502 892.00 |
6T Sur comptes clients | 435 086.00 | 159 086.00 | 41 189.00 | 435 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822 183.00 | 735 149.00 | 544 081.00 | 1 822 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094 082.00 | 747 896.00 | 587 072.00 | 2 094 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747 896.00 | 587 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 596 438.00 | 446 438.00 | 1 150 000.00 | 1 596 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 916 426.00 | 6 916 426.00 | | 6 916 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 428.00 | 241 428.00 | | 241 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 703.00 | 510 703.00 | | 510 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829 434.00 | 4 829 434.00 | | 4 829 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 659.00 | 196 659.00 | | 196 659.00 |
UX Autres créances clients | 10 390 369.00 | 10 390 369.00 | | 10 390 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 047.00 | 391 047.00 | | 391 047.00 |
VB T. V. A. | 280 416.00 | 280 416.00 | | 280 416.00 |
VC Groupe et associés | 818 237.00 | 818 237.00 | | 818 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 771 368.00 | 1 771 368.00 | | 1 771 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 973 527.00 | | | 2 973 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 969.00 | 171 969.00 | | 171 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 482 982.00 | 6 482 982.00 | | 6 482 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 152.00 | 436 152.00 | | 436 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 001 188.00 | 19 001 188.00 | | 19 001 188.00 |
VW T.V.A. | 730 527.00 | 730 527.00 | | 730 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 768 292.00 | 15 618 292.00 | 1 150 000.00 | 16 768 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |