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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 889.00 | 4 756.00 | 4 133.00 | 8 889.00 |
AN Terrains | 70 556.00 | | 70 556.00 | 70 556.00 |
AP Constructions | 5 614 550.00 | 3 327 887.00 | 2 286 663.00 | 5 614 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 3 427.00 | 973.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 873.00 | 62 609.00 | 56 264.00 | 118 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 888 594.00 | 3 398 678.00 | 3 489 916.00 | 6 888 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 451.00 | | 136 451.00 | 136 451.00 |
BZ Autres créances | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 181 380.00 | | 181 380.00 | 181 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 364.00 | | 73 364.00 | 73 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 774.00 | | 622 774.00 | 622 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 511 368.00 | 3 398 678.00 | 4 112 690.00 | 7 511 368.00 |
CU Autres participations | 1 066 783.00 | | 1 066 783.00 | 1 066 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 301 416.00 | 183 633.00 | | 301 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 149.00 | 155 613.00 | | 50 149.00 |
DK Provisions réglementées | 803 276.00 | 853 626.00 | | 803 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 840.00 | 2 512 872.00 | | 2 474 840.00 |
DP Provisions pour risques | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 772.00 | 1 781 805.00 | | 1 483 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 216.00 | 46 906.00 | | 41 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 519.00 | 88 514.00 | | 87 519.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 894.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 163.00 | 1 918 119.00 | | 1 613 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 690.00 | 4 455 678.00 | | 4 112 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 246.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 472.00 | |
FG Production vendue services | | | 553 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 093.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 812.00 | 267 947.00 | | 57 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 10.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 558.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 278.00 | 17 363.00 | | 17 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 338.00 | 137 932.00 | | 17 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 473.00 | 130 015.00 | | 40 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 4 482.00 | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 333.00 | 1 027 992.00 | | 839 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 184.00 | 872 379.00 | | 789 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 149.00 | 155 613.00 | | 50 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 088 228.00 | | | 7 088 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 888 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 808 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 994 223.00 | | | 5 994 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 327.00 | | | 1 071 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368 186.00 | 253 619.00 | 223 127.00 | 3 368 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 679.00 | 167.00 | 18 090.00 | 22 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345 507.00 | 253 451.00 | 205 037.00 | 3 345 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 853 626.00 | 7 461.00 | 57 812.00 | 853 626.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 461.00 | 57 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 772.00 | 306 985.00 | 1 086 176.00 | 1 483 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 086.00 | | | 297 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 394.00 | 241 394.00 | | 241 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 163.00 | 436 376.00 | 1 086 176.00 | 1 613 163.00 |