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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 745.00 | 4 848.00 | 7 897.00 | 12 745.00 |
AN Terrains | 70 556.00 | | 70 556.00 | 70 556.00 |
AP Constructions | 5 649 922.00 | 3 558 706.00 | 2 091 216.00 | 5 649 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 012.00 | 388.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 821.00 | 76 614.00 | 55 207.00 | 131 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 940 771.00 | 3 644 180.00 | 3 296 592.00 | 6 940 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 461.00 | | 224 461.00 | 224 461.00 |
BZ Autres créances | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
CF Disponibilités | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 492.00 | | 61 492.00 | 61 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 605.00 | | 557 605.00 | 557 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 498 376.00 | 3 644 180.00 | 3 854 196.00 | 7 498 376.00 |
CU Autres participations | 1 066 783.00 | | 1 066 783.00 | 1 066 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 313 734.00 | 301 416.00 | | 313 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 979.00 | 50 149.00 | | 53 979.00 |
DK Provisions réglementées | 776 081.00 | 803 276.00 | | 776 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 795.00 | 2 474 840.00 | | 2 463 795.00 |
DP Provisions pour risques | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 809.00 | 1 483 772.00 | | 1 178 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 875.00 | 41 216.00 | | 89 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 246.00 | 87 519.00 | | 96 246.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 656.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 715.00 | 1 613 163.00 | | 1 365 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 196.00 | 4 112 690.00 | | 3 854 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 316.00 | 436 376.00 | | 792 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 625.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 448.00 | |
FG Production vendue services | | | 551 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 097.00 | 57 812.00 | | 51 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 097.00 | 57 812.00 | | 51 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 902.00 | 17 278.00 | | 23 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 902.00 | 17 338.00 | | 23 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 194.00 | 40 473.00 | | 27 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 737.00 | 3 492.00 | | 12 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 169.00 | 839 333.00 | | 864 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 190.00 | 789 184.00 | | 810 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 979.00 | 50 149.00 | | 53 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 888 594.00 | | | 6 888 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 940 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 856 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 808 379.00 | | | 5 808 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 327.00 | | | 1 071 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398 678.00 | 246 270.00 | 768.00 | 3 398 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | 860.00 | 768.00 | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393 922.00 | 245 410.00 | | 3 393 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 224 461.00 | | | 224 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 809.00 | 605 410.00 | 573 399.00 | 1 178 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 381.00 | | | 304 381.00 |
VP Divers | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 246.00 | 96 246.00 | | 96 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 577.00 | 318 577.00 | | 318 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 715.00 | 792 316.00 | 573 399.00 | 1 365 715.00 |