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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 880.00 | 10 024.00 | 4 857.00 | 14 880.00 |
AN Terrains | 74 853.00 | 737.00 | 74 116.00 | 74 853.00 |
AP Constructions | 5 746 975.00 | 4 419 718.00 | 1 327 257.00 | 5 746 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 209.00 | 148 976.00 | 43 234.00 | 192 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 247 897.00 | 4 583 854.00 | 2 664 043.00 | 7 247 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BN En cours de production de biens | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 685.00 | | 142 685.00 | 142 685.00 |
BZ Autres créances | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 131.00 | | 204 131.00 | 204 131.00 |
CF Disponibilités | 336 038.00 | | 336 038.00 | 336 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 917.00 | | 90 917.00 | 90 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 479.00 | | 819 479.00 | 819 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 067 376.00 | 4 583 854.00 | 3 483 522.00 | 8 067 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 1 057 636.00 | | 1 057 636.00 | 1 057 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125 759.00 | 1 072 858.00 | | 1 125 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 935.00 | 128 561.00 | | 140 935.00 |
DK Provisions réglementées | 549 860.00 | 610 742.00 | | 549 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 555.00 | 3 132 162.00 | | 3 136 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 953.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 953.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 670.00 | 273 377.00 | | 90 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 310.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 904.00 | 64 394.00 | | 93 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 654.00 | 114 135.00 | | 132 654.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 843.00 | | 1 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 380.00 | 27 377.00 | | 28 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 967.00 | 483 567.00 | | 346 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 522.00 | 3 645 682.00 | | 3 483 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 967.00 | 389 825.00 | | 346 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 47.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | 333 151.00 | |
FG Production vendue services | | | 624 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 960 351.00 | |
FM Production stockée | | | -1 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 219.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 793.00 | 73 964.00 | | 63 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 793.00 | 74 114.00 | | 63 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 911.00 | 3 086.00 | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | 3 086.00 | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 882.00 | 71 028.00 | | 60 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 789.00 | 44 765.00 | | 45 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 510.00 | 759 593.00 | | 1 078 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 575.00 | 631 032.00 | | 937 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 935.00 | 128 561.00 | | 140 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 274 899.00 | | 44 194.00 | 7 274 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 409.00 | 1 214 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 196.00 | 7 247 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 787.00 | 6 018 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 979 430.00 | | 41 794.00 | 5 979 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 589.00 | | 2 400.00 | 1 280 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369 888.00 | 213 966.00 | | 4 369 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 557.00 | 1 467.00 | | 8 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 361 331.00 | 212 499.00 | | 4 361 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 654.00 | 132 654.00 | | 132 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 611.00 | 90 611.00 | | 90 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 719.00 | | | 182 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 685.00 | 142 685.00 | | 142 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 917.00 | 90 917.00 | | 90 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 891.00 | 322 491.00 | 102 400.00 | 424 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 967.00 | 346 967.00 | | 346 967.00 |