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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 055.00 | 7 207.00 | 6 848.00 | 14 055.00 |
AN Terrains | 74 853.00 | 211.00 | 74 642.00 | 74 853.00 |
AP Constructions | 5 667 094.00 | 4 003 856.00 | 1 663 238.00 | 5 667 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 076.00 | 111 478.00 | 57 599.00 | 169 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 240 041.00 | 4 127 151.00 | 3 112 891.00 | 7 240 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 452.00 | | 135 452.00 | 135 452.00 |
BZ Autres créances | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 013.00 | | 203 013.00 | 203 013.00 |
CF Disponibilités | 245 445.00 | | 245 445.00 | 245 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 384.00 | | 56 384.00 | 56 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 804.00 | | 699 804.00 | 699 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 846.00 | 4 127 151.00 | 3 812 695.00 | 7 939 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
CU Autres participations | 1 057 636.00 | | 1 057 636.00 | 1 057 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 997 110.00 | 329 883.00 | | 997 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 748.00 | 742 887.00 | | 75 748.00 |
DK Provisions réglementées | 681 620.00 | 730 421.00 | | 681 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 479.00 | 3 123 191.00 | | 3 074 479.00 |
DP Provisions pour risques | 538.00 | | | 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 538.00 | | | 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 662.00 | 865 123.00 | | 545 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 1 491.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 810.00 | 24 216.00 | | 59 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 540.00 | 140 086.00 | | 103 540.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 815.00 | | 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 678.00 | 1 031 731.00 | | 737 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 695.00 | 4 154 922.00 | | 3 812 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 139.00 | 370 806.00 | | 528 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 134.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 342.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 572 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 663 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 466 501.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 015.00 | 74 492.00 | | 52 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 015.00 | 541 119.00 | | 52 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 978.00 | 5 169.00 | | 3 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 978.00 | 31 516.00 | | 3 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 038.00 | 509 603.00 | | 48 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 127.00 | 50 011.00 | | 22 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 483.00 | 1 634 145.00 | | 793 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 735.00 | 891 258.00 | | 717 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 748.00 | 742 887.00 | | 75 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 050 488.00 | | 192 284.00 | 7 050 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 7 240 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 5 945 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905 844.00 | | 42 284.00 | 5 905 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 589.00 | | 150 000.00 | 1 130 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 886 882.00 | 242 999.00 | 2 730.00 | 3 886 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | 1 329.00 | | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881 004.00 | 241 670.00 | 2 730.00 | 3 881 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 730 421.00 | 3 215.00 | 52 015.00 | 730 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 421.00 | 3 215.00 | 52 015.00 | 730 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 215.00 | 52 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 540.00 | 103 540.00 | | 103 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 18 750.00 | 131 250.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
UX Autres créances clients | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 530.00 | 335 991.00 | 209 539.00 | 545 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 459.00 | | | 319 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 452.00 | 135 452.00 | | 135 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 928.00 | 268 269.00 | 199 659.00 | 467 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 678.00 | 528 139.00 | 209 539.00 | 737 678.00 |