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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 055.00 | 5 878.00 | 8 178.00 | 14 055.00 |
AN Terrains | 70 556.00 | | 70 556.00 | 70 556.00 |
AP Constructions | 5 667 139.00 | 3 784 289.00 | 1 882 850.00 | 5 667 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 749.00 | 92 315.00 | 71 434.00 | 163 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 050 488.00 | 3 886 882.00 | 3 163 606.00 | 7 050 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 295.00 | | 166 295.00 | 166 295.00 |
BZ Autres créances | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 402.00 | | 201 402.00 | 201 402.00 |
CF Disponibilités | 553 710.00 | | 553 710.00 | 553 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 316.00 | | 991 316.00 | 991 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 041 804.00 | 3 886 882.00 | 4 154 922.00 | 8 041 804.00 |
CU Autres participations | 1 057 636.00 | | 1 057 636.00 | 1 057 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 329 883.00 | 313 734.00 | | 329 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 887.00 | 53 979.00 | | 742 887.00 |
DK Provisions réglementées | 730 421.00 | 776 081.00 | | 730 421.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 191.00 | 2 463 795.00 | | 3 123 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 687.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 687.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 123.00 | 1 176 787.00 | | 865 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 2 022.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 216.00 | 89 875.00 | | 24 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 086.00 | 96 246.00 | | 140 086.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 785.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 731.00 | 1 365 715.00 | | 1 031 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 922.00 | 3 854 196.00 | | 4 154 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 806.00 | 792 316.00 | | 370 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 261.00 | |
FG Production vendue services | | | 571 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 609.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 501.00 | | | 466 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 492.00 | 51 097.00 | | 74 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 119.00 | 51 097.00 | | 541 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 169.00 | 23 902.00 | | 5 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 516.00 | 23 902.00 | | 31 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 603.00 | 27 194.00 | | 509 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 011.00 | 12 737.00 | | 50 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 145.00 | 864 169.00 | | 1 634 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 258.00 | 810 190.00 | | 891 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 887.00 | 53 979.00 | | 742 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 940 771.00 | | 123 795.00 | 6 940 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | 1 130 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 079.00 | 7 050 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 932.00 | 5 905 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 745.00 | | 1 310.00 | 12 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 856 699.00 | | 54 076.00 | 5 856 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 327.00 | | 68 409.00 | 1 071 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644 180.00 | 247 634.00 | 4 932.00 | 3 644 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | 1 030.00 | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 639 331.00 | 246 604.00 | 4 932.00 | 3 639 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 776 081.00 | 4 144.00 | 49 805.00 | 776 081.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
UX Autres créances clients | 166 295.00 | 166 295.00 | | 166 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 989.00 | 494 182.00 | 370 806.00 | 864 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 799.00 | | | 311 799.00 |
VP Divers | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 086.00 | 140 086.00 | | 140 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 613.00 | 233 204.00 | 68 409.00 | 301 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 731.00 | 660 924.00 | 370 806.00 | 1 031 731.00 |