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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 880.00 | 8 557.00 | 6 324.00 | 14 880.00 |
AN Terrains | 74 853.00 | 426.00 | 74 427.00 | 74 853.00 |
AP Constructions | 5 713 538.00 | 4 226 221.00 | 1 487 317.00 | 5 713 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 639.00 | 130 285.00 | 56 354.00 | 186 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 274 899.00 | 4 369 888.00 | 2 905 011.00 | 7 274 899.00 |
BN En cours de production de biens | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 061.00 | | 130 061.00 | 130 061.00 |
BZ Autres créances | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 521.00 | | 203 521.00 | 203 521.00 |
CF Disponibilités | 294 181.00 | | 294 181.00 | 294 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 193.00 | | 92 193.00 | 92 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 671.00 | | 740 671.00 | 740 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 015 570.00 | 4 369 888.00 | 3 645 682.00 | 8 015 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 409.00 | | | 68 409.00 |
CU Autres participations | 1 057 636.00 | | 1 057 636.00 | 1 057 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 858.00 | 997 110.00 | | 1 072 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 561.00 | 75 748.00 | | 128 561.00 |
DK Provisions réglementées | 610 742.00 | 681 620.00 | | 610 742.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 162.00 | 3 074 479.00 | | 3 132 162.00 |
DP Provisions pour risques | 29 953.00 | 538.00 | | 29 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 953.00 | 538.00 | | 29 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 377.00 | 545 662.00 | | 273 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 437.00 | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 394.00 | 59 810.00 | | 64 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 135.00 | 103 540.00 | | 114 135.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 852.00 | | 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 567.00 | 737 678.00 | | 483 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 682.00 | 3 812 695.00 | | 3 645 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 825.00 | 528 139.00 | | 389 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 132.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 180.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 570 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 821.00 | |
FM Production stockée | | | 1 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 415.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 904.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 964.00 | 52 015.00 | | 73 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 114.00 | 52 015.00 | | 74 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 086.00 | 3 978.00 | | 3 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086.00 | 3 978.00 | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 028.00 | 48 038.00 | | 71 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 765.00 | 22 127.00 | | 44 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 593.00 | 793 483.00 | | 759 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 032.00 | 717 735.00 | | 631 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 561.00 | 75 748.00 | | 128 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 240 041.00 | | 64 831.00 | 7 240 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 974.00 | 7 274 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 974.00 | 5 979 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 055.00 | | 825.00 | 14 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 945 397.00 | | 64 006.00 | 5 945 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 589.00 | | | 1 280 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 127 151.00 | 242 737.00 | | 4 127 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207.00 | 1 350.00 | | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 119 944.00 | 241 387.00 | | 4 119 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 681 620.00 | 3 086.00 | 73 964.00 | 681 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |
UX Autres créances clients | 130 061.00 | 130 061.00 | | 130 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 193.00 | 92 193.00 | | 92 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 639.00 | 309 639.00 | 150 000.00 | 459 639.00 |