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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 727.00 | 3 624.00 | 4 103.00 | 7 727.00 |
AH Fonds commercial | 947 126.00 | | 947 126.00 | 947 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 598.00 | 52 066.00 | 30 532.00 | 82 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 463.00 | 147 265.00 | 411 197.00 | 558 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 424.00 | 202 956.00 | 1 542 468.00 | 1 745 424.00 |
BT Marchandises | 993 468.00 | 72 445.00 | 921 023.00 | 993 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 199 172.00 | | 199 172.00 | 199 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 207.00 | | 53 207.00 | 53 207.00 |
CF Disponibilités | 1 041 210.00 | | 1 041 210.00 | 1 041 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 558.00 | | 36 558.00 | 36 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 616.00 | 72 445.00 | 2 251 171.00 | 2 323 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 041.00 | 275 401.00 | 3 793 640.00 | 4 069 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 616 766.00 | 1 415 140.00 | | 1 616 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 463.00 | 201 626.00 | | 673 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 830.00 | 1 667 366.00 | | 2 340 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 638.00 | 805 474.00 | | 517 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 185.00 | 114 325.00 | | 13 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 276.00 | 588 134.00 | | 560 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 591.00 | 183 006.00 | | 361 591.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 810.00 | 1 690 942.00 | | 1 452 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 640.00 | 3 358 309.00 | | 3 793 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 810.00 | 1 152 159.00 | | 1 452 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 064 698.00 | | 3 064 698.00 | 3 064 698.00 |
FG Production vendue services | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 076.00 | | 3 065 076.00 | 3 065 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057 868.00 | | | 1 057 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 489.00 | | | 1 059 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090 510.00 | | | 1 090 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 991.00 | 76 654.00 | | 312 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 020.00 | 3 478 707.00 | | 5 502 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828 557.00 | 3 277 080.00 | | 4 828 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 463.00 | 201 626.00 | | 673 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 808.00 | | 483 019.00 | 3 071 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 678.00 | 27 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787 902.00 | 1 766 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 021 510.00 | 954 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764 714.00 | 785 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 887.00 | | 75 478.00 | 1 900 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 447.00 | | 385 328.00 | 1 164 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474.00 | | 22 213.00 | 6 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 382.00 | 162 608.00 | 730 034.00 | 770 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 374.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 132.00 | 162 234.00 | 730 034.00 | 767 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 276 256.00 | 72 445.00 | 276 256.00 | 276 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 256.00 | 72 445.00 | 276 256.00 | 276 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 256.00 | 72 445.00 | 276 256.00 | 276 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 445.00 | 276 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 277.00 | 560 277.00 | | 560 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 899.00 | 255 899.00 | | 255 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 191.00 | 517 191.00 | | 517 191.00 |
VI Groupe et associés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 046.00 | | | 498 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 083.00 | | | 744 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 604.00 | | | 158 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 740.00 | 235 731.00 | 27 009.00 | 262 740.00 |
VW T.V.A. | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 810.00 | 1 452 810.00 | | 1 452 810.00 |