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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 2 464.00 | 1 516.00 | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 747 127.00 | | 747 127.00 | 747 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 434.00 | 69 966.00 | 17 468.00 | 87 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 881.00 | 243 726.00 | 667 155.00 | 910 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 100.00 | 316 157.00 | 1 461 943.00 | 1 778 100.00 |
BT Marchandises | 1 271 389.00 | 59 089.00 | 1 212 300.00 | 1 271 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BZ Autres créances | 101 939.00 | | 101 939.00 | 101 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 66 606.00 | | 66 606.00 | 66 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 919.00 | 59 089.00 | 1 449 830.00 | 1 508 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 018.00 | 375 246.00 | 2 911 772.00 | 3 287 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 180 607.00 | 2 190 230.00 | | 2 180 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 437.00 | 15 377.00 | | -126 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 770.00 | 2 256 207.00 | | 2 104 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 963.00 | 563 497.00 | | 485 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 631.00 | 1 343.00 | | 10 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 892.00 | 273 106.00 | | 194 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 447.00 | 89 089.00 | | 104 447.00 |
EA Autres dettes | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 002.00 | 927 036.00 | | 807 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 772.00 | 3 183 242.00 | | 2 911 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 189.00 | 483 764.00 | | 443 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 513.00 | | 155 485.00 | 1 636 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 898.00 | 1 778 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 898.00 | 751 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 004.00 | | | 765 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 956.00 | | 154 359.00 | 843 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 553.00 | | 1 125.00 | 27 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 206.00 | 107 849.00 | 13 898.00 | 222 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | 9 501.00 | 13 898.00 | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 344.00 | 98 348.00 | | 215 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 001.00 | 59 089.00 | 42 001.00 | 42 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 001.00 | 59 089.00 | 42 001.00 | 42 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 001.00 | 59 089.00 | 42 001.00 | 42 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 089.00 | 42 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 892.00 | 194 892.00 | | 194 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
UX Autres créances clients | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VC Groupe et associés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 626.00 | 121 855.00 | 234 891.00 | 358 626.00 |
VI Groupe et associés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 814.00 | | | 119 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 537.00 | 169 859.00 | 28 678.00 | 198 537.00 |
VW T.V.A. | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 961.00 | 443 189.00 | 234 891.00 | 679 961.00 |