| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 747 127.00 | | 747 127.00 | 747 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 434.00 | 74 205.00 | 13 229.00 | 87 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 430.00 | 339 412.00 | 573 018.00 | 912 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 533.00 | 417 597.00 | 1 362 936.00 | 1 780 533.00 |
BT Marchandises | 1 317 731.00 | 44 651.00 | 1 273 080.00 | 1 317 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 903.00 | 44 651.00 | 1 401 252.00 | 1 445 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 436.00 | 462 248.00 | 2 764 188.00 | 3 226 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 054 170.00 | 2 180 607.00 | | 2 054 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 868.00 | -126 437.00 | | -101 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 902.00 | 2 104 770.00 | | 2 002 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 931.00 | 485 963.00 | | 386 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648.00 | 10 631.00 | | 3 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 373.00 | 194 892.00 | | 261 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 333.00 | 104 447.00 | | 109 333.00 |
EA Autres dettes | | 11 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 286.00 | 807 002.00 | | 761 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 188.00 | 2 911 772.00 | | 2 764 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 905.00 | 443 189.00 | | 492 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 610 327.00 | 13 851.00 | 2 624 178.00 | 2 610 327.00 |
FG Production vendue services | -17 784.00 | | -17 784.00 | -17 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 543.00 | 13 851.00 | 2 606 394.00 | 2 592 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 651.00 | |
GE Autres charges | | | -64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 675.00 | 722.00 | | 57 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 675.00 | 722.00 | | 57 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 675.00 | -722.00 | | -57 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 680.00 | 2 695 822.00 | | 2 712 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 548.00 | 2 822 259.00 | | 2 814 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 868.00 | -126 437.00 | | -101 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 100.00 | | 2 433.00 | 1 778 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 107.00 | | | 751 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 315.00 | | 1 549.00 | 998 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 678.00 | | 885.00 | 28 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 157.00 | 101 440.00 | | 316 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | 1 516.00 | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 693.00 | 99 924.00 | | 313 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 089.00 | 44 651.00 | 59 089.00 | 59 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 089.00 | 44 651.00 | 59 089.00 | 59 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 089.00 | 44 651.00 | 59 089.00 | 59 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 651.00 | 59 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 373.00 | 261 373.00 | | 261 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VC Groupe et associés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 655.00 | 118 274.00 | 268 381.00 | 386 655.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 972.00 | | | 104 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 052.00 | 81 490.00 | 29 562.00 | 111 052.00 |
VW T.V.A. | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 286.00 | 492 905.00 | 268 381.00 | 761 286.00 |