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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 878.00 | 6 861.00 | 11 016.00 | 17 878.00 |
AH Fonds commercial | 747 127.00 | | 747 127.00 | 747 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 434.00 | 62 559.00 | 24 875.00 | 87 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 522.00 | 152 785.00 | 603 737.00 | 756 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 513.00 | 222 206.00 | 1 414 307.00 | 1 636 513.00 |
BT Marchandises | 1 320 716.00 | 42 001.00 | 1 278 715.00 | 1 320 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
BZ Autres créances | 273 463.00 | | 273 463.00 | 273 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 162 531.00 | | 162 531.00 | 162 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 936.00 | 42 001.00 | 1 768 935.00 | 1 810 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 449.00 | 264 207.00 | 3 183 242.00 | 3 447 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 190 230.00 | 1 616 767.00 | | 2 190 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 377.00 | 673 463.00 | | 15 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 207.00 | 2 340 830.00 | | 2 256 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 497.00 | 517 639.00 | | 563 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 13 185.00 | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 106.00 | 560 277.00 | | 273 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 089.00 | 361 592.00 | | 89 089.00 |
EA Autres dettes | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 036.00 | 1 452 810.00 | | 927 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 242.00 | 3 793 640.00 | | 3 183 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 764.00 | 2 493 126.00 | | 483 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 826 373.00 | | 2 826 373.00 | 2 826 373.00 |
FG Production vendue services | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 728.00 | | 2 868 728.00 | 2 868 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -30 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | 2 150 000.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | 2 150 000.00 | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 1 621.00 | | 1 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 036.00 | 1 057 868.00 | | 263 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 837.00 | 1 059 489.00 | | 264 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 837.00 | 1 090 511.00 | | -54 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 312 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 637.00 | 5 502 021.00 | | 3 163 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 260.00 | 4 828 557.00 | | 3 148 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 377.00 | 673 463.00 | | 15 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 425.00 | | 398 330.00 | 1 745 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 854.00 | | 10 150.00 | 954 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 561.00 | | 387 636.00 | 763 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 009.00 | | 543.00 | 27 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 956.00 | 97 947.00 | 78 698.00 | 202 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 624.00 | 3 237.00 | | 3 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 332.00 | 94 710.00 | 78 698.00 | 199 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 445.00 | 42 001.00 | 72 445.00 | 72 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 445.00 | 42 001.00 | 72 445.00 | 72 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 445.00 | 42 001.00 | 72 445.00 | 72 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 106.00 | 273 106.00 | | 273 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
UX Autres créances clients | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
VC Groupe et associés | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 440.00 | 119 814.00 | 312 899.00 | 478 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 643.00 | | | 339 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 626.00 | | | 112 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 641.00 | | | 100 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 474.00 | | | 133 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 177.00 | 326 624.00 | 27 553.00 | 354 177.00 |
VW T.V.A. | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 390.00 | 483 764.00 | 312 899.00 | 842 390.00 |