| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 820.00 | 4 642.00 | 7 178.00 | 11 820.00 |
AH Fonds commercial | 747 127.00 | | 747 127.00 | 747 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 434.00 | 78 395.00 | 9 039.00 | 87 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 832.00 | 431 474.00 | 491 358.00 | 922 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 958.00 | 514 510.00 | 1 284 448.00 | 1 798 958.00 |
BT Marchandises | 1 400 413.00 | 44 566.00 | 1 355 847.00 | 1 400 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BZ Autres créances | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 345.00 | 44 566.00 | 1 483 779.00 | 1 528 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 302.00 | 559 076.00 | 2 768 226.00 | 3 327 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 952 302.00 | 2 054 170.00 | | 1 952 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 691.00 | -101 868.00 | | -305 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 212.00 | 2 002 902.00 | | 1 697 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 785.00 | 386 931.00 | | 625 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 3 648.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 983.00 | 261 373.00 | | 308 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 109.00 | 109 333.00 | | 134 109.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 015.00 | 761 286.00 | | 1 071 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 226.00 | 2 764 188.00 | | 2 768 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 717.00 | 492 905.00 | | 535 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 960 400.00 | | 1 960 400.00 | 1 960 400.00 |
FG Production vendue services | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 899.00 | | 1 979 899.00 | 1 979 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 985.00 | 2 648.00 | | 3 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680.00 | 60.00 | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 181.00 | 57 675.00 | | 10 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 181.00 | 57 675.00 | | 10 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 181.00 | -57 675.00 | | -10 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 732.00 | 2 712 680.00 | | 2 083 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 423.00 | 2 814 548.00 | | 2 389 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 691.00 | -101 868.00 | | -305 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 533.00 | | 18 425.00 | 1 780 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 107.00 | | 7 840.00 | 751 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 864.00 | | 10 402.00 | 999 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 562.00 | | 183.00 | 29 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 597.00 | 96 913.00 | | 417 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 662.00 | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 617.00 | 96 251.00 | | 413 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 651.00 | 44 566.00 | 44 651.00 | 44 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 651.00 | 44 566.00 | 44 651.00 | 44 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 651.00 | 44 566.00 | 44 651.00 | 44 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 566.00 | 44 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 983.00 | 308 983.00 | | 308 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 289.00 | 78 289.00 | | 78 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VC Groupe et associés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 812.00 | 89 514.00 | 535 298.00 | 624 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 187.00 | | | 301 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
VP Divers | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 280.00 | 76 535.00 | 29 745.00 | 106 280.00 |
VW T.V.A. | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 015.00 | 535 717.00 | 535 298.00 | 1 071 015.00 |