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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 820.00 | 6 210.00 | 5 610.00 | 11 820.00 |
AH Fonds commercial | 747 127.00 | | 747 127.00 | 747 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 434.00 | 82 568.00 | 4 866.00 | 87 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 500.00 | 521 841.00 | 406 659.00 | 928 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 862.00 | 610 619.00 | 1 194 244.00 | 1 804 862.00 |
BT Marchandises | 1 171 069.00 | 38 304.00 | 1 132 765.00 | 1 171 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 052.00 | | 76 052.00 | 76 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 292.00 | 38 304.00 | 1 278 987.00 | 1 317 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 154.00 | 648 923.00 | 2 473 231.00 | 3 122 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 646 612.00 | 1 952 302.00 | | 1 646 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 755.00 | -305 691.00 | | -171 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 456.00 | 1 697 212.00 | | 1 525 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 320.00 | 625 785.00 | | 569 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 1 978.00 | | 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 912.00 | 308 983.00 | | 221 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 861.00 | 134 109.00 | | 150 861.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 947 775.00 | 1 071 015.00 | | 947 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 231.00 | 2 768 226.00 | | 2 473 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 505.00 | 535 717.00 | | 466 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 167.00 | 784.00 | | 3 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 313 099.00 | 4 849.00 | 2 317 948.00 | 2 313 099.00 |
FG Production vendue services | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 532.00 | 4 849.00 | 2 318 381.00 | 2 313 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 595.00 | 3 985.00 | | 22 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | 680.00 | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 595.00 | 10 181.00 | | 8 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 774.00 | 10 181.00 | | 8 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 206.00 | -10 181.00 | | 36 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 312.00 | 2 083 732.00 | | 2 534 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 068.00 | 2 389 423.00 | | 2 706 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 755.00 | -305 691.00 | | -171 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 70.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 958.00 | | 7 420.00 | 1 798 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 29 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 1 804 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 1 015 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 947.00 | | | 758 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 266.00 | | 7 153.00 | 1 010 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 745.00 | | 267.00 | 29 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 510.00 | 97 444.00 | 1 336.00 | 514 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 642.00 | 1 568.00 | | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 868.00 | 95 876.00 | 1 336.00 | 509 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 566.00 | | 6 262.00 | 44 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 566.00 | | 6 262.00 | 44 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 566.00 | | 6 262.00 | 44 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 912.00 | 221 912.00 | | 221 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VC Groupe et associés | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 524.00 | 84 254.00 | 481 270.00 | 565 524.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 892.00 | 122 910.00 | 29 982.00 | 152 892.00 |
VW T.V.A. | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 756.00 | 461 486.00 | 481 270.00 | 942 756.00 |