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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 295.00 | | 602 295.00 | 602 295.00 |
AN Terrains | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
AP Constructions | 400 624.00 | 330 339.00 | 70 285.00 | 400 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 333.00 | 22 502.00 | 5 831.00 | 28 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 443.00 | 746 024.00 | 203 418.00 | 949 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 209.00 | | 297 209.00 | 297 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 056.00 | 1 160 360.00 | 1 645 695.00 | 2 806 056.00 |
BT Marchandises | 1 415 174.00 | | 1 415 174.00 | 1 415 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 984.00 | 340 375.00 | 1 286 610.00 | 1 626 984.00 |
BZ Autres créances | 445 540.00 | | 445 540.00 | 445 540.00 |
CF Disponibilités | 1 004 237.00 | | 1 004 237.00 | 1 004 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 516 452.00 | 340 375.00 | 4 176 077.00 | 4 516 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 508.00 | 1 500 735.00 | 5 821 772.00 | 7 322 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316 723.00 | | | 316 723.00 |
CU Autres participations | 388 715.00 | | 388 715.00 | 388 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 228.00 | 61 495.00 | 2 733.00 | 64 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
DH Report à nouveau | 1 942 610.00 | 1 786 024.00 | | 1 942 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 680.00 | 216 586.00 | | 261 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 829.00 | 2 258 149.00 | | 2 459 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 464.00 | 368 779.00 | | 114 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 013.00 | 17 988.00 | | 8 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 086.00 | 2 965 944.00 | | 2 750 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 381.00 | 518 088.00 | | 489 381.00 |
EA Autres dettes | | 17 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 361 943.00 | 3 930 514.00 | | 3 361 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 772.00 | 6 188 664.00 | | 5 821 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 313 279.00 | 3 816 051.00 | | 3 313 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 865 218.00 | 2 954.00 | 15 868 172.00 | 15 865 218.00 |
FG Production vendue services | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 888 391.00 | 2 954.00 | 15 891 345.00 | 15 888 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 399 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 947 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 727.00 | |
GE Autres charges | | | 522 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 057 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 982.00 | 39 343.00 | | 54 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 919.00 | 89 453.00 | | 11 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 919.00 | 89 453.00 | | 11 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 9 346.00 | | 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 9 559.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 019.00 | 79 894.00 | | 11 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 536.00 | 76 265.00 | | 105 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 447 835.00 | 15 115 472.00 | | 16 447 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 186 155.00 | 14 898 885.00 | | 16 186 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 680.00 | 216 586.00 | | 261 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 713.00 | 9 108.00 | | 5 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 912.00 | | 53 913.00 | 2 811 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 870.00 | | 5 358.00 | 58 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 769.00 | 2 806 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 769.00 | 1 385 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 295.00 | | | 602 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 377.00 | | 21 874.00 | 1 423 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 370.00 | | 26 681.00 | 727 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 048.00 | 93 082.00 | 59 769.00 | 1 127 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 292.00 | 9 203.00 | | 52 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 756.00 | 83 878.00 | 59 769.00 | 1 074 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 584 852.00 | 156 727.00 | 401 204.00 | 584 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 852.00 | 156 727.00 | 401 204.00 | 584 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 852.00 | 156 727.00 | 401 204.00 | 584 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 727.00 | 401 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 086.00 | 2 750 086.00 | | 2 750 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 048.00 | 132 048.00 | | 132 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 990.00 | 184 990.00 | | 184 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 209.00 | 297 209.00 | | 297 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 686.00 | | | 1 208 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 298.00 | | | 418 298.00 |
VB T. V. A. | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
VC Groupe et associés | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 464.00 | 65 800.00 | 48 664.00 | 114 464.00 |
VI Groupe et associés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 814.00 | | | 159 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 764.00 | 2 413 764.00 | | 2 413 764.00 |
VW T.V.A. | 145 854.00 | 145 854.00 | | 145 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 943.00 | 3 313 279.00 | 48 664.00 | 3 361 943.00 |