| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 295.00 | | 602 295.00 | 602 295.00 |
AN Terrains | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
AP Constructions | 400 624.00 | 343 990.00 | 56 634.00 | 400 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 802.00 | 27 855.00 | 947.00 | 28 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 575.00 | 815 885.00 | 150 691.00 | 966 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 113.00 | | 191 113.00 | 191 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 540.00 | | 476 540.00 | 476 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 473.00 | 1 254 328.00 | 1 942 144.00 | 3 196 473.00 |
BT Marchandises | 1 341 349.00 | | 1 341 349.00 | 1 341 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 776.00 | 433 275.00 | 1 087 501.00 | 1 520 776.00 |
BZ Autres créances | 420 049.00 | | 420 049.00 | 420 049.00 |
CF Disponibilités | 1 150 535.00 | | 1 150 535.00 | 1 150 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 210.00 | 433 275.00 | 4 008 935.00 | 4 442 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 638 682.00 | 1 687 603.00 | 5 951 079.00 | 7 638 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496 054.00 | | | 496 054.00 |
CU Autres participations | 388 715.00 | | 388 715.00 | 388 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
DH Report à nouveau | 2 346 947.00 | 2 124 290.00 | | 2 346 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 332.00 | 282 657.00 | | 324 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 818.00 | 2 662 486.00 | | 2 926 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 532.00 | 52 764.00 | | 14 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 829.00 | 2 330 142.00 | | 2 513 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 850.00 | 461 580.00 | | 493 850.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 261.00 | 2 849 088.00 | | 3 024 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 079.00 | 5 511 574.00 | | 5 951 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 869.00 | 2 834 555.00 | | 3 020 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 363 296.00 | | 15 363 296.00 | 15 363 296.00 |
FG Production vendue services | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 394 290.00 | | 15 394 290.00 | 15 394 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 468 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 366 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 594.00 | |
GE Autres charges | | | 139 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 059 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 382.00 | 95 394.00 | | 45 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | 184.00 | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 682.00 | 1 346.00 | | 3 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 682.00 | 14 346.00 | | 3 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | 232.00 | | 4 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | 6 726.00 | | 4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 7 620.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 560.00 | 108 774.00 | | 112 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 508 239.00 | 15 293 413.00 | | 15 508 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 183 908.00 | 15 010 756.00 | | 15 183 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 332.00 | 282 657.00 | | 324 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 691.00 | | 391 739.00 | 2 856 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 957.00 | 3 196 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 957.00 | 1 594 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 295.00 | | | 602 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 089.00 | | 238 065.00 | 1 408 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 708.00 | | 153 674.00 | 779 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 724.00 | 67 561.00 | 51 957.00 | 1 238 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 527.00 | 1 072.00 | | 65 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 198.00 | 66 489.00 | 51 957.00 | 1 173 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337 547.00 | 122 594.00 | 26 866.00 | 337 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 547.00 | 122 594.00 | 26 866.00 | 337 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 547.00 | 122 594.00 | 26 866.00 | 337 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 594.00 | 26 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 829.00 | 2 513 829.00 | | 2 513 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 092.00 | 118 092.00 | | 118 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 746.00 | 212 746.00 | | 212 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 540.00 | 476 540.00 | | 476 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 531.00 | 1 057 531.00 | | 1 057 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 245.00 | 463 245.00 | | 463 245.00 |
VB T. V. A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VC Groupe et associés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 532.00 | 11 140.00 | 3 392.00 | 14 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 379.00 | 2 446 379.00 | | 2 446 379.00 |
VW T.V.A. | 143 447.00 | 143 447.00 | | 143 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 261.00 | 3 020 869.00 | 3 392.00 | 3 024 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 858.00 | 63 774.00 | | 69 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 045.00 | 126 216.00 | | 126 045.00 |
ST Autres comptes | 1 421 048.00 | 1 517 189.00 | | 1 421 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 255.00 | 368 994.00 | | 376 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 180 521.00 | 207 214.00 | | 180 521.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 655 781.00 | 578 041.00 | | 655 781.00 |
YT Sous‐traitance | 32 006.00 | 67 701.00 | | 32 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 538.00 | 184 259.00 | | 91 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 929.00 | 52 127.00 | | 70 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 787.00 | 115 901.00 | | 140 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 108 099.00 | 3 069 316.00 | | 3 108 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 157 804.00 | 2 129 861.00 | | 2 157 804.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 046 891.00 | 2 264 358.00 | | 2 046 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |