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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 295.00 | | 602 295.00 | 602 295.00 |
AN Terrains | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
AP Constructions | 400 624.00 | 337 165.00 | 63 460.00 | 400 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 558.00 | 25 165.00 | 3 393.00 | 28 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 643.00 | 810 868.00 | 142 775.00 | 953 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 760.00 | | 314 760.00 | 314 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 584.00 | 1 238 724.00 | 1 609 860.00 | 2 848 584.00 |
BT Marchandises | 1 376 333.00 | | 1 376 333.00 | 1 376 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 235.00 | 337 547.00 | 1 126 688.00 | 1 464 235.00 |
BZ Autres créances | 418 290.00 | | 418 290.00 | 418 290.00 |
CF Disponibilités | 959 388.00 | | 959 388.00 | 959 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 262.00 | 337 547.00 | 3 901 714.00 | 4 239 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 846.00 | 1 576 272.00 | 5 511 574.00 | 7 087 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334 273.00 | | | 334 273.00 |
CU Autres participations | 388 715.00 | | 388 715.00 | 388 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 599.00 | 65 527.00 | 1 072.00 | 66 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
DH Report à nouveau | 2 124 290.00 | 1 942 610.00 | | 2 124 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 657.00 | 261 680.00 | | 282 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 486.00 | 2 459 829.00 | | 2 662 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 764.00 | 114 464.00 | | 52 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 602.00 | 8 013.00 | | 4 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 142.00 | 2 750 086.00 | | 2 330 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 580.00 | 489 381.00 | | 461 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 088.00 | 3 361 943.00 | | 2 849 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 511 574.00 | 5 821 772.00 | | 5 511 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 555.00 | 3 313 279.00 | | 2 834 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 030 916.00 | | 15 030 916.00 | 15 030 916.00 |
FG Production vendue services | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 056 295.00 | | 15 056 295.00 | 15 056 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 242 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 075 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 649.00 | |
GE Autres charges | | | 121 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 877 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 394.00 | 54 982.00 | | 95 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | 11 919.00 | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 346.00 | 11 919.00 | | 14 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 901.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 726.00 | 901.00 | | 6 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 620.00 | 11 019.00 | | 7 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 774.00 | 105 536.00 | | 108 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 293 413.00 | 16 447 835.00 | | 15 293 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 010 756.00 | 16 186 155.00 | | 15 010 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 657.00 | 261 680.00 | | 282 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 713.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 606.00 | | 31 478.00 | 2 823 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 228.00 | | 2 371.00 | 64 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 2 848 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 1 408 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 295.00 | | | 602 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 482.00 | | 29 107.00 | 1 385 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 601.00 | | | 771 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 360.00 | 78 370.00 | 6.00 | 1 160 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 495.00 | 4 032.00 | | 61 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 865.00 | 74 338.00 | 6.00 | 1 098 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340 375.00 | 82 649.00 | 85 476.00 | 340 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 375.00 | 82 649.00 | 85 476.00 | 340 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 375.00 | 82 649.00 | 85 476.00 | 340 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 649.00 | 85 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 142.00 | 2 330 142.00 | | 2 330 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 633.00 | 105 633.00 | | 105 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 627.00 | 200 627.00 | | 200 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 760.00 | 314 760.00 | | 314 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
UX Autres créances clients | 998 541.00 | | | 998 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 695.00 | | | 465 695.00 |
VB T. V. A. | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
VC Groupe et associés | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 664.00 | 34 132.00 | 14 532.00 | 48 664.00 |
VI Groupe et associés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 814.00 | 2 237 814.00 | | 2 237 814.00 |
VW T.V.A. | 148 903.00 | 148 903.00 | | 148 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 088.00 | 2 834 555.00 | 14 532.00 | 2 849 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 774.00 | 66 155.00 | | 63 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 216.00 | 81 654.00 | | 126 216.00 |
ST Autres comptes | 1 517 189.00 | 1 486 268.00 | | 1 517 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 994.00 | 363 741.00 | | 368 994.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 578 041.00 | 680 955.00 | | 578 041.00 |
YT Sous‐traitance | 67 701.00 | 65 910.00 | | 67 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 259.00 | 146 562.00 | | 184 259.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 14 311.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 52 127.00 | 51 048.00 | | 52 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 901.00 | 117 203.00 | | 115 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 129 861.00 | 2 256 327.00 | | 2 129 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 264 358.00 | 2 158 446.00 | | 2 264 358.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |