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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 295.00 | | 832 295.00 | 832 295.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
AN Terrains | 410 400.00 | | 410 400.00 | 410 400.00 |
AP Constructions | 2 325 600.00 | 288 473.00 | 2 037 127.00 | 2 325 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 336.00 | 33 514.00 | 14 822.00 | 48 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 742.00 | 709 899.00 | 788 844.00 | 1 498 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 733 905.00 | | 1 733 905.00 | 1 733 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 445 883.00 | 1 122 193.00 | 6 323 690.00 | 7 445 883.00 |
BT Marchandises | 1 758 180.00 | | 1 758 180.00 | 1 758 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 252.00 | 323 810.00 | 2 413 442.00 | 2 737 252.00 |
BZ Autres créances | 654 247.00 | | 654 247.00 | 654 247.00 |
CF Disponibilités | 4 565 765.00 | | 4 565 765.00 | 4 565 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 761 524.00 | 323 810.00 | 9 437 714.00 | 9 761 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 207 407.00 | 1 446 004.00 | 15 761 403.00 | 17 207 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 770 318.00 | | | 1 770 318.00 |
CU Autres participations | 386 428.00 | | 386 428.00 | 386 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 508.00 | 90 309.00 | 27 199.00 | 117 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
DH Report à nouveau | 7 142 410.00 | 4 589 580.00 | | 7 142 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 406.00 | 2 852 831.00 | | 891 406.00 |
DL TOTAL (I) | 8 289 355.00 | 7 697 949.00 | | 8 289 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 649 755.00 | 3 799 653.00 | | 3 649 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 895.00 | 68 579.00 | | 163 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 169.00 | 2 463 146.00 | | 2 731 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 229.00 | 735 560.00 | | 927 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 472 048.00 | 7 066 939.00 | | 7 472 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 761 403.00 | 14 764 888.00 | | 15 761 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 895.00 | | | 163 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 825 180.00 | | 19 825 180.00 | 19 825 180.00 |
FG Production vendue services | 50 289.00 | | 50 289.00 | 50 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 875 469.00 | | 19 875 469.00 | 19 875 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 419 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 212 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 535.00 | |
GE Autres charges | | | 195 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 449 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 974.00 | 1 055.00 | | 46 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 367.00 | 11 500.00 | | 320 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 340.00 | 12 555.00 | | 367 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 101.00 | 61 033.00 | | 123 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 388.00 | 61 033.00 | | 125 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 952.00 | -48 479.00 | | 241 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 269.00 | 166 885.00 | | 288 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 792 431.00 | 19 875 966.00 | | 20 792 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 901 026.00 | 17 023 136.00 | | 19 901 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 406.00 | 2 852 831.00 | | 891 406.00 |