| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 295.00 | | 832 295.00 | 832 295.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
AN Terrains | 410 400.00 | | 410 400.00 | 410 400.00 |
AP Constructions | 2 325 600.00 | 186 937.00 | 2 138 663.00 | 2 325 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 027.00 | 36 184.00 | 17 843.00 | 54 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 303.00 | 575 349.00 | 994 954.00 | 1 570 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 432 699.00 | | 1 432 699.00 | 1 432 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 188 662.00 | 880 824.00 | 6 307 838.00 | 7 188 662.00 |
BT Marchandises | 1 602 356.00 | 89 900.00 | 1 512 456.00 | 1 602 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 653.00 | 363 506.00 | 1 494 146.00 | 1 857 653.00 |
BZ Autres créances | 490 007.00 | | 490 007.00 | 490 007.00 |
CF Disponibilités | 4 943 459.00 | | 4 943 459.00 | 4 943 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 910 456.00 | 453 406.00 | 8 457 050.00 | 8 910 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 099 118.00 | 1 334 230.00 | 14 764 888.00 | 16 099 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 468 713.00 | | | 1 468 713.00 |
CU Autres participations | 388 715.00 | | 388 715.00 | 388 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
DH Report à nouveau | 4 589 580.00 | 2 611 279.00 | | 4 589 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 852 831.00 | 2 038 301.00 | | 2 852 831.00 |
DL TOTAL (I) | 7 697 949.00 | 4 905 119.00 | | 7 697 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 799 653.00 | 984 768.00 | | 3 799 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 579.00 | 441 314.00 | | 68 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 146.00 | 2 494 094.00 | | 2 463 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 560.00 | 2 403 153.00 | | 735 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 066 939.00 | 6 323 330.00 | | 7 066 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 764 888.00 | 11 228 448.00 | | 14 764 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 494 306.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 177 398.00 | | 17 177 398.00 | 17 177 398.00 |
FG Production vendue services | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 213 043.00 | | 17 213 043.00 | 17 213 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 311.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 551 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 626 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 995.00 | |
GE Autres charges | | | 201 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 783 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 309 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 300 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 068 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | 21 007.00 | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 4 101 876.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 555.00 | 4 122 883.00 | | 12 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 033.00 | 300 306.00 | | 61 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 082.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 033.00 | 406 602.00 | | 61 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 479.00 | 3 716 281.00 | | -48 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 885.00 | 2 025 518.00 | | 166 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 875 966.00 | 21 602 929.00 | | 19 875 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 023 136.00 | 19 564 628.00 | | 17 023 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 852 831.00 | 2 038 301.00 | | 2 852 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 915 410.00 | | 1 322 861.00 | 5 915 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 354.00 | | | 82 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 610.00 | 7 188 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 610.00 | 4 360 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 295.00 | | 7 642.00 | 832 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 376 440.00 | | 33 501.00 | 4 376 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 322.00 | | 1 281 719.00 | 624 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 516.00 | 322 918.00 | 49 610.00 | 607 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 073.00 | 8 281.00 | | 74 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 443.00 | 314 637.00 | 49 610.00 | 533 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 89 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 348 347.00 | 119 095.00 | 103 935.00 | 348 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 347.00 | 208 995.00 | 103 935.00 | 348 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 347.00 | 208 995.00 | 103 935.00 | 348 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 995.00 | 103 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 146.00 | 2 463 146.00 | | 2 463 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 564.00 | 217 564.00 | | 217 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 736.00 | 174 736.00 | | 174 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 064.00 | 108 064.00 | | 108 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 432 699.00 | 1 432 699.00 | | 1 432 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 544.00 | 1 401 544.00 | | 1 401 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 108.00 | 456 108.00 | | 456 108.00 |
VB T. V. A. | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799 653.00 | 154 875.00 | 3 291 037.00 | 3 799 653.00 |
VI Groupe et associés | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 826 083.00 | | | 2 826 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198.00 | | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833 354.00 | 3 833 354.00 | | 3 833 354.00 |
VW T.V.A. | 185 300.00 | 185 300.00 | | 185 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 066 939.00 | 3 422 161.00 | 3 291 037.00 | 7 066 939.00 |