| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 295.00 | | 832 295.00 | 832 295.00 |
AN Terrains | 410 400.00 | | 410 400.00 | 410 400.00 |
AP Constructions | 2 325 600.00 | 85 401.00 | 2 240 199.00 | 2 325 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 027.00 | 31 340.00 | 22 687.00 | 54 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586 413.00 | 416 702.00 | 1 169 711.00 | 1 586 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 160 227.00 | | 160 227.00 | 160 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 013.00 | | 36 013.00 | 36 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 924 657.00 | 607 516.00 | 5 317 141.00 | 5 924 657.00 |
BT Marchandises | 1 298 397.00 | | 1 298 397.00 | 1 298 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 079.00 | 348 347.00 | 1 396 732.00 | 1 745 079.00 |
BZ Autres créances | 871 933.00 | | 871 933.00 | 871 933.00 |
CF Disponibilités | 2 313 935.00 | | 2 313 935.00 | 2 313 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 259 654.00 | 348 347.00 | 5 911 307.00 | 6 259 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 184 311.00 | 955 863.00 | 11 228 448.00 | 12 184 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 240.00 | | | 196 240.00 |
CU Autres participations | 388 715.00 | | 388 715.00 | 388 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 354.00 | 74 073.00 | 8 281.00 | 82 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
DH Report à nouveau | 2 611 279.00 | 2 346 947.00 | | 2 611 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 301.00 | 324 332.00 | | 2 038 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 119.00 | 2 926 818.00 | | 4 905 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 768.00 | 14 532.00 | | 984 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 314.00 | | | 441 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 094.00 | 2 513 829.00 | | 2 494 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 403 153.00 | 493 850.00 | | 2 403 153.00 |
EA Autres dettes | | 2 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 323 330.00 | 3 024 261.00 | | 6 323 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 228 448.00 | 5 951 079.00 | | 11 228 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 314.00 | | | 441 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 154 673.00 | | 17 154 673.00 | 17 154 673.00 |
FG Production vendue services | 30 235.00 | 41 000.00 | 71 235.00 | 30 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 184 908.00 | 41 000.00 | 17 225 908.00 | 17 184 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 442 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 619 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 487.00 | |
GE Autres charges | | | 126 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 120 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 007.00 | 3 682.00 | | 21 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 101 876.00 | | | 4 101 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 122 883.00 | 3 682.00 | | 4 122 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 306.00 | 4 032.00 | | 300 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 215.00 | | | 99 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 602.00 | 4 032.00 | | 406 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 716 281.00 | -350.00 | | 3 716 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025 518.00 | 112 560.00 | | 2 025 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 602 929.00 | 15 508 239.00 | | 21 602 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 564 628.00 | 15 183 908.00 | | 19 564 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 301.00 | 324 332.00 | | 2 038 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 473.00 | | 4 371 255.00 | 3 196 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 599.00 | | 15 755.00 | 66 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423 550.00 | 633 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643 071.00 | 5 924 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219 521.00 | 4 376 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 295.00 | | 230 000.00 | 602 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 197.00 | | 4 001 764.00 | 1 594 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 382.00 | | 123 736.00 | 933 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 328.00 | 374 513.00 | 1 021 325.00 | 1 254 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 599.00 | 7 474.00 | | 66 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 730.00 | 367 039.00 | 1 021 325.00 | 1 187 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433 275.00 | 67 487.00 | 152 416.00 | 433 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 275.00 | 67 487.00 | 152 416.00 | 433 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 275.00 | 67 487.00 | 152 416.00 | 433 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 487.00 | 152 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 550.00 | 423 550.00 | | 423 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 094.00 | 2 494 094.00 | | 2 494 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 040.00 | 138 040.00 | | 138 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 896.00 | 178 896.00 | | 178 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 914 196.00 | 1 914 196.00 | | 1 914 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 227.00 | 160 227.00 | | 160 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 118.00 | 1 331 118.00 | | 1 331 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 961.00 | 413 961.00 | | 413 961.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VC Groupe et associés | 425 650.00 | 425 650.00 | | 425 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 768.00 | 155 744.00 | 624 665.00 | 984 768.00 |
VI Groupe et associés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 562.00 | 2 843 562.00 | | 2 843 562.00 |
VW T.V.A. | 147 767.00 | 147 767.00 | | 147 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 323 330.00 | 5 494 306.00 | 624 665.00 | 6 323 330.00 |