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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 678.00 | 35 410.00 | 15 268.00 | 50 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 017.00 | 83 727.00 | 76 289.00 | 160 017.00 |
AN Terrains | 243 091.00 | | 243 091.00 | 243 091.00 |
AP Constructions | 1 975 112.00 | 821 404.00 | 1 153 708.00 | 1 975 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 995.00 | 163 245.00 | 101 750.00 | 264 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085 659.00 | 1 528 567.00 | 1 557 092.00 | 3 085 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 779 555.00 | 2 632 355.00 | 3 147 200.00 | 5 779 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BT Marchandises | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
BZ Autres créances | 61 168.00 | | 61 168.00 | 61 168.00 |
CF Disponibilités | 338 507.00 | | 338 507.00 | 338 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 405.00 | | 453 405.00 | 453 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 961.00 | 2 632 355.00 | 3 600 606.00 | 6 232 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | | 71 256.00 | | |
DH Report à nouveau | 11 564.00 | 63 636.00 | | 11 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 000.00 | 172 671.00 | | 281 000.00 |
DL TOTAL (I) | 373 395.00 | 388 395.00 | | 373 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 787 122.00 | 3 144 875.00 | | 2 787 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 973.00 | | | 124 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 354.00 | | | 87 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 694.00 | 1 763.00 | | 93 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 854.00 | 5 304.00 | | 129 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 210.00 | 4 071.00 | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 210.00 | 3 156 014.00 | | 3 227 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 606.00 | 3 544 410.00 | | 3 600 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 196.00 | | 1 903 196.00 | 1 903 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 196.00 | | 1 903 196.00 | 1 903 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 750.00 | |
GE Autres charges | | | 129 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 462.00 | 86 336.00 | | 120 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 060.00 | 739 743.00 | | 1 926 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 060.00 | 567 072.00 | | 1 645 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 000.00 | 172 671.00 | | 281 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 802 008.00 | | 104 917.00 | 5 802 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 499.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 369.00 | 5 779 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 870.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 568 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 113.00 | | 18 584.00 | 192 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 482 526.00 | | 86 334.00 | 5 482 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 499.00 | | | 107 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 476.00 | 322 750.00 | 19 870.00 | 2 329 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 382.00 | 24 757.00 | | 94 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 224.00 | 297 994.00 | | 2 215 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 695.00 | 93 695.00 | | 93 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
VB T. V. A. | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VC Groupe et associés | 145.00 | | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 770 915.00 | 322 273.00 | 1 408 146.00 | 2 770 915.00 |
VI Groupe et associés | 124 974.00 | 124 974.00 | | 124 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 135.00 | | | 355 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 348.00 | | | 50 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 836.00 | 102 836.00 | | 102 836.00 |
VW T.V.A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 856.00 | 691 214.00 | 1 408 146.00 | 3 139 856.00 |