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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 678.00 | 41 762.00 | 8 916.00 | 50 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 017.00 | 94 293.00 | 65 723.00 | 160 017.00 |
AN Terrains | 243 091.00 | | 243 091.00 | 243 091.00 |
AP Constructions | 1 975 112.00 | 877 713.00 | 1 097 399.00 | 1 975 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 263.00 | 199 065.00 | 85 198.00 | 284 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091 371.00 | 1 741 723.00 | 1 349 647.00 | 3 091 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 804 535.00 | 2 954 558.00 | 2 849 976.00 | 5 804 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BT Marchandises | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
BZ Autres créances | 267 496.00 | | 267 496.00 | 267 496.00 |
CF Disponibilités | 563 532.00 | | 563 532.00 | 563 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 802.00 | | 929 802.00 | 929 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 338.00 | 2 954 558.00 | 3 779 779.00 | 6 734 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 292 564.00 | 11 564.00 | | 292 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 291.00 | 281 000.00 | | 328 291.00 |
DL TOTAL (I) | 701 686.00 | 373 395.00 | | 701 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 462 913.00 | 2 787 122.00 | | 2 462 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 323.00 | 124 973.00 | | 77 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 471.00 | 87 354.00 | | 56 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 282.00 | 93 694.00 | | 327 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 807.00 | 129 854.00 | | 149 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 294.00 | 4 210.00 | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 092.00 | 3 227 210.00 | | 3 078 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 779.00 | 3 600 606.00 | | 3 779 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 298.00 | 778 568.00 | | 963 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 138 415.00 | | 2 138 415.00 | 2 138 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 415.00 | | 2 138 415.00 | 2 138 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 844.00 | |
GE Autres charges | | | 147 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 342.00 | 60.00 | | 10 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 342.00 | 60.00 | | 10 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 342.00 | -60.00 | | -10 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 040.00 | 120 462.00 | | 148 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 826.00 | 1 926 060.00 | | 2 159 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 534.00 | 1 645 060.00 | | 1 831 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 291.00 | 281 000.00 | | 328 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 779 556.00 | | 24 980.00 | 5 779 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 804 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 593 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 696.00 | | | 210 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 568 860.00 | | 24 980.00 | 5 568 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 356.00 | 322 203.00 | | 2 632 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 138.00 | 16 918.00 | | 119 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 218.00 | 305 285.00 | | 2 513 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 283.00 | 327 283.00 | | 327 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UX Autres créances clients | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
VB T. V. A. | 61 011.00 | | | 61 011.00 |
VC Groupe et associés | 145.00 | | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 560.00 | 333 766.00 | 1 458 574.00 | 2 448 560.00 |
VI Groupe et associés | 77 324.00 | 77 324.00 | | 77 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -322 355.00 | | | -322 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 341.00 | | | 206 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 450.00 | 336 450.00 | | 336 450.00 |
VW T.V.A. | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 021 621.00 | 906 827.00 | 1 458 574.00 | 3 021 621.00 |