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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 017.00 | 106 454.00 | 53 562.00 | 160 017.00 |
AN Terrains | 243 091.00 | | 243 091.00 | 243 091.00 |
AP Constructions | 1 975 112.00 | 990 216.00 | 984 895.00 | 1 975 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 898.00 | 266 430.00 | 46 467.00 | 312 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572 547.00 | 2 218 060.00 | 1 354 487.00 | 3 572 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 314 346.00 | 3 631 841.00 | 2 682 504.00 | 6 314 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BT Marchandises | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 247.00 | | 126 247.00 | 126 247.00 |
BZ Autres créances | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
CF Disponibilités | 860 040.00 | | 860 040.00 | 860 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 763.00 | | 1 124 763.00 | 1 124 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 439 110.00 | 3 631 841.00 | 3 807 268.00 | 7 439 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 592 825.00 | 421 055.00 | | 592 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 061.00 | 171 770.00 | | 399 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 718.00 | 673 657.00 | | 1 072 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 694.00 | 2 127 703.00 | | 1 780 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 094.00 | 51 542.00 | | 96 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 817.00 | 313 379.00 | | 633 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 318.00 | 250 013.00 | | 149 318.00 |
EA Autres dettes | 70 156.00 | 38 369.00 | | 70 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 468.00 | 4 380.00 | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 549.00 | 2 785 389.00 | | 2 734 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 268.00 | 3 459 046.00 | | 3 807 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 612.00 | 1 016 248.00 | | 2 617 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 452 245.00 | | 2 452 245.00 | 2 452 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 245.00 | | 2 452 245.00 | 2 452 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 351.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 4 026.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | -3 674.00 | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 289.00 | 60 666.00 | | 156 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 866.00 | 1 892 781.00 | | 2 477 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 805.00 | 1 721 011.00 | | 2 078 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 061.00 | 171 770.00 | | 399 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 098 015.00 | | 216 332.00 | 6 098 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 696.00 | | | 210 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 887 319.00 | | 216 332.00 | 5 887 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305 188.00 | 326 654.00 | | 3 305 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 974.00 | 4 160.00 | | 152 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152 214.00 | 322 494.00 | | 3 152 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 818.00 | 633 818.00 | | 633 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 820.00 | 87 820.00 | | 87 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 126 248.00 | 126 248.00 | | 126 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 103 782.00 | 103 782.00 | | 103 782.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780 694.00 | 1 663 757.00 | 116 937.00 | 1 780 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -345 676.00 | | | -345 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 051.00 | 234 051.00 | | 234 051.00 |
VW T.V.A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 455.00 | 2 521 518.00 | 116 937.00 | 2 638 455.00 |